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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 919.00 | 18 851.00 | 68.00 | 18 919.00 |
AN Terrains | 459 387.00 | 216 252.00 | 243 135.00 | 459 387.00 |
AP Constructions | 1 489 262.00 | 635 173.00 | 854 089.00 | 1 489 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 393.00 | 975 094.00 | 167 299.00 | 1 142 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 311.00 | 464 633.00 | 122 678.00 | 587 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 356.00 | 2 310 003.00 | 3 194 353.00 | 5 504 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
BT Marchandises | 279 662.00 | | 279 662.00 | 279 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 277.00 | 2 523.00 | 808 754.00 | 811 277.00 |
BZ Autres créances | 297 931.00 | | 297 931.00 | 297 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 533 625.00 | | 533 625.00 | 533 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 941.00 | 2 523.00 | 2 138 419.00 | 2 140 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 645 297.00 | 2 312 525.00 | 5 332 772.00 | 7 645 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
CU Autres participations | 1 797 018.00 | | 1 797 018.00 | 1 797 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 041 345.00 | 1 784 198.00 | | 2 041 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 092.00 | 257 147.00 | | 233 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 436.00 | 2 074 345.00 | | 2 307 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 227.00 | 1 038 014.00 | | 2 371 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 067.00 | 80 355.00 | | 50 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 876.00 | 273 221.00 | | 404 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 030.00 | 233 971.00 | | 119 030.00 |
EA Autres dettes | 7 035.00 | 3 199.00 | | 7 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 235.00 | 1 628 760.00 | | 2 952 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 772.00 | 3 776 205.00 | | 5 332 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 876.00 | | 2 075 169.00 | 3 661 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 550.00 | 70 140.00 | 5 504 356.00 | 162 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 18 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 550.00 | 67 690.00 | 3 678 353.00 | 162 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 489.00 | | 278 105.00 | 3 630 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 019.00 | | 1 797 065.00 | 10 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 102.00 | 297 433.00 | 54 532.00 | 2 067 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 963.00 | 3 337.00 | 2 450.00 | 17 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 138.00 | 294 096.00 | 52 082.00 | 2 049 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 607.00 | | 84.00 | 2 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | | 84.00 | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 707.00 | | 84.00 | 75 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 876.00 | 404 876.00 | | 404 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
UX Autres créances clients | 808 249.00 | 808 249.00 | | 808 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 133.00 | 415 250.00 | 1 421 906.00 | 2 366 133.00 |
VI Groupe et associés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 580.00 | | | 316 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 836.00 | 1 120 822.00 | 13 014.00 | 1 133 836.00 |
VW T.V.A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 235.00 | 1 001 352.00 | 1 421 906.00 | 2 952 235.00 |