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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 97 518.00 | 97 330.00 | 187.00 | 97 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 397.00 | 56 744.00 | 5 653.00 | 62 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 935.00 | 85 553.00 | 9 382.00 | 94 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 320.00 | 239 627.00 | 59 693.00 | 299 320.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CF Disponibilités | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 264.00 | | 108 264.00 | 108 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 584.00 | 239 627.00 | 167 957.00 | 407 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 837.00 | 27 217.00 | | 65 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 950.00 | 38 620.00 | | -47 950.00 |
DL TOTAL (I) | 26 272.00 | 74 222.00 | | 26 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 099.00 | 61 865.00 | | 60 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 043.00 | 5 358.00 | | 14 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 151.00 | 36 779.00 | | 43 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 497.00 | 13 891.00 | | 18 497.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 882.00 | 8 823.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 685.00 | 126 716.00 | | 141 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 957.00 | 200 938.00 | | 167 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 618.00 | 126 716.00 | | 86 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 379.00 | | 1 554.00 | 301 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613.00 | 299 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | 254 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 909.00 | | 1 554.00 | 256 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 324.00 | 4 916.00 | 3 613.00 | 238 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 324.00 | 4 916.00 | 3 613.00 | 238 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 4 933.00 | 55 067.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 685.00 | 86 618.00 | 55 067.00 | 141 685.00 |