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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264.00 | 1 630.00 | 635.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 081.00 | 191 257.00 | 43 824.00 | 235 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 213.00 | 192 886.00 | 285 327.00 | 478 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BT Marchandises | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 575.00 | 192 886.00 | 355 689.00 | 548 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 153 027.00 | 153 027.00 | | 153 027.00 |
DH Report à nouveau | -185 968.00 | -184 326.00 | | -185 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 973.00 | -1 642.00 | | -30 973.00 |
DL TOTAL (I) | -4 210.00 | 26 763.00 | | -4 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 97.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 375.00 | 100 599.00 | | 256 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 985.00 | 80 819.00 | | 32 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 564.00 | 61 840.00 | | 59 564.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | 74 395.00 | | 10 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 899.00 | 351 067.00 | | 359 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 689.00 | 377 830.00 | | 355 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
FG Production vendue services | 358 715.00 | | 358 715.00 | 358 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 441.00 | | 390 441.00 | 390 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 731.00 | |
GE Autres charges | | | 22 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 171.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 171.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | 3 448.00 | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 3 448.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | -3 277.00 | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 503.00 | 407 744.00 | | 391 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 476.00 | 409 386.00 | | 422 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 973.00 | -1 642.00 | | -30 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 155.00 | | 58.00 | 478 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 149.00 | | | 235 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 345.00 | | | 237 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661.00 | | 58.00 | 5 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 156.00 | 25 731.00 | | 167 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 156.00 | 25 731.00 | | 167 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VI Groupe et associés | 256 375.00 | 256 375.00 | | 256 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 833.00 | 20 114.00 | 5 719.00 | 25 833.00 |
VW T.V.A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 899.00 | 359 899.00 | | 359 899.00 |