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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 825.00 | 762 423.00 | 3 401.00 | 765 825.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 488.00 | 1 410 382.00 | 109 107.00 | 1 519 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BF Prêts | 393 640.00 | | 393 640.00 | 393 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 628.00 | | 106 628.00 | 106 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 311.00 | 2 172 805.00 | 762 506.00 | 2 935 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 619.00 | 347 436.00 | 953 183.00 | 1 300 619.00 |
BZ Autres créances | 5 440 787.00 | | 5 440 787.00 | 5 440 787.00 |
CF Disponibilités | 110 738.00 | | 110 738.00 | 110 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 982 566.00 | 347 436.00 | 6 635 130.00 | 6 982 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 877.00 | 2 520 241.00 | 7 397 636.00 | 9 917 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 300.00 | | | 432 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 617 916.00 | | | 2 617 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
DG Autres réserves | 219 667.00 | | | 219 667.00 |
DH Report à nouveau | -3 779 916.00 | | | -3 779 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 846.00 | | | -373 846.00 |
DL TOTAL (I) | -839 098.00 | | | -839 098.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904 475.00 | | | 5 904 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 609.00 | | | 263 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 279.00 | | | 1 338 279.00 |
EA Autres dettes | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 086.00 | | | 327 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 926 734.00 | | | 7 926 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 636.00 | | | 7 397 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 889 234.00 | | | 7 889 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 718.00 | 12 664.00 | 325 382.00 | 312 718.00 |
FG Production vendue services | 3 960 564.00 | 458 213.00 | 4 418 777.00 | 3 960 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 282.00 | 470 877.00 | 4 744 160.00 | 4 273 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -41 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 354 093.00 | | | 1 354 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 725.00 | | | 296 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 725.00 | | | 296 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 547.00 | | | 6 706 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 393.00 | | | 7 080 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 846.00 | | | -373 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 006.00 | | 54 045.00 | 2 923 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 708.00 | 502 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 708.00 | 2 935 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 025.00 | | | 913 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 235.00 | | 39 254.00 | 1 480 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 747.00 | | 14 791.00 | 529 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 845.00 | 276 174.00 | 220 214.00 | 2 116 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 693.00 | 218 116.00 | 209 386.00 | 753 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 152.00 | 58 058.00 | 10 828.00 | 1 363 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 000.00 | | 295 000.00 | 605 000.00 |
6T Sur comptes clients | 483 022.00 | | 135 586.00 | 483 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 022.00 | | 135 586.00 | 483 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 022.00 | | 430 586.00 | 1 088 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 609.00 | 263 609.00 | | 263 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 301.00 | 485 301.00 | | 485 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 495.00 | 513 495.00 | | 513 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 086.00 | 327 086.00 | | 327 086.00 |
UP Prêts | 393 640.00 | | 393 640.00 | 393 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 628.00 | | 106 628.00 | 106 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 619.00 | 1 300 619.00 | | 1 300 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 3 437 329.00 | 3 437 329.00 | | 3 437 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 904 475.00 | 5 904 475.00 | | 5 904 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VP Divers | 1 944 984.00 | 1 944 984.00 | | 1 944 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 422.00 | 130 422.00 | | 130 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 372 096.00 | 6 871 828.00 | 500 268.00 | 7 372 096.00 |
VW T.V.A. | 225 467.00 | 225 467.00 | | 225 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 926 734.00 | 7 889 234.00 | 37 500.00 | 7 926 734.00 |