| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 051.00 | 320 780.00 | 7 270.00 | 328 051.00 |
AH Fonds commercial | 912 896.00 | 2 917.00 | 909 980.00 | 912 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229 227.00 | 5 758 639.00 | 470 588.00 | 6 229 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143 386.00 | 2 727 902.00 | 415 485.00 | 3 143 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 143.00 | | 175 143.00 | 175 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 830 258.00 | 8 810 237.00 | 2 020 021.00 | 10 830 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 599.00 | | 528 599.00 | 528 599.00 |
BT Marchandises | 243 504.00 | | 243 504.00 | 243 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 879.00 | | 121 879.00 | 121 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 702.00 | 3 505.00 | 531 197.00 | 534 702.00 |
BZ Autres créances | 198 224.00 | | 198 224.00 | 198 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 603 941.00 | | 2 603 941.00 | 2 603 941.00 |
CF Disponibilités | 1 226 851.00 | | 1 226 851.00 | 1 226 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 997.00 | 3 505.00 | 5 577 492.00 | 5 580 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 411 255.00 | 8 813 743.00 | 7 597 512.00 | 16 411 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 951.00 | | | 167 951.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 473 008.00 | 3 443 684.00 | | 3 473 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 515.00 | 29 324.00 | | 638 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 223.00 | 3 513 708.00 | | 4 152 223.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 104.00 | 970 555.00 | | 907 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 631.00 | 113 267.00 | | 93 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 793.00 | 1 175 221.00 | | 1 207 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 186.00 | 545 063.00 | | 930 186.00 |
EA Autres dettes | 271 574.00 | 146 789.00 | | 271 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 289.00 | 2 950 894.00 | | 3 410 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 512.00 | 6 464 602.00 | | 7 597 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 338.00 | 2 577 905.00 | | 2 943 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 612.00 | 101 950.00 | | 83 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 631.00 | | | 93 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 568.00 | | 1 019 568.00 | 1 019 568.00 |
FG Production vendue services | 9 440 513.00 | | 9 440 513.00 | 9 440 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 460 080.00 | | 10 460 080.00 | 10 460 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 345 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 465.00 | |
GE Autres charges | | | 34 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 626 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 382.00 | 245.00 | | 16 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 846.00 | 4 155.00 | | 7 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 228.00 | 4 400.00 | | 24 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 340.00 | 436.00 | | 84 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 389.00 | 436.00 | | 122 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 161.00 | 3 964.00 | | -98 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 569 429.00 | 7 552 389.00 | | 10 569 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 930 914.00 | 7 523 065.00 | | 9 930 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 515.00 | 29 324.00 | | 638 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 405 482.00 | | 809 012.00 | 10 405 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 176 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 236.00 | 10 830 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 187.00 | 9 412 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 467.00 | | 253 480.00 | 987 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 248 514.00 | | 545 290.00 | 9 248 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 501.00 | | 10 242.00 | 169 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659 338.00 | 505 465.00 | 354 565.00 | 8 659 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 215.00 | 10 482.00 | | 313 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 346 123.00 | 494 983.00 | 354 565.00 | 8 346 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 505.00 | 35 000.00 | | 3 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 793.00 | 1 207 793.00 | | 1 207 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 681.00 | 541 681.00 | | 541 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 191.00 | 175 191.00 | | 175 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 574.00 | 271 574.00 | | 271 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 143.00 | | 175 143.00 | 175 143.00 |
UX Autres créances clients | 529 412.00 | 529 412.00 | | 529 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 136 616.00 | 136 616.00 | | 136 616.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 493.00 | 356 542.00 | 463 082.00 | 823 493.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 112.00 | | | 545 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 297.00 | 123 297.00 | | 123 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 366.00 | 856 223.00 | 175 143.00 | 1 031 366.00 |
VW T.V.A. | 137 652.00 | 137 652.00 | | 137 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 289.00 | 2 943 338.00 | 463 082.00 | 3 410 289.00 |