| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 7 250.00 | 7 082.00 | 168.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 662.00 | 2 267.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 649.00 | 213 342.00 | 121 307.00 | 334 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 559.00 | 221 676.00 | 184 883.00 | 406 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 314 991.00 | | 314 991.00 | 314 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 557.00 | | 419 557.00 | 419 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 115.00 | 221 676.00 | 604 440.00 | 826 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DG Autres réserves | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
DH Report à nouveau | -15 319.00 | -106 012.00 | | -15 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 340.00 | 90 693.00 | | 51 340.00 |
DL TOTAL (I) | 316 129.00 | 264 790.00 | | 316 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 117.00 | 30 037.00 | | 78 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 269.00 | 112 481.00 | | 65 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | 51 212.00 | | 73 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 998.00 | 28 024.00 | | 39 998.00 |
EA Autres dettes | 31 820.00 | 55 145.00 | | 31 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 310.00 | 276 899.00 | | 288 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 440.00 | 541 689.00 | | 604 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 060.00 | 260 698.00 | | 240 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 761.00 | | 93 989.00 | 413 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 191.00 | 406 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 191.00 | 344 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 031.00 | | 93 989.00 | 352 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 793.00 | 19 343.00 | 89 461.00 | 291 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 203.00 | 19 343.00 | 89 461.00 | 291 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
UX Autres créances clients | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 980.00 | 29 730.00 | 48 250.00 | 77 980.00 |
VI Groupe et associés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 310.00 | 240 060.00 | 48 250.00 | 288 310.00 |