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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 447.00 | 197 447.00 | | 197 447.00 |
AN Terrains | 4 947 575.00 | 986 545.00 | 3 961 029.00 | 4 947 575.00 |
AP Constructions | 10 064 374.00 | 5 108 350.00 | 4 956 024.00 | 10 064 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 954.00 | 1 135 954.00 | | 1 135 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 896.00 | 2 097 684.00 | 316 212.00 | 2 413 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 730 007.00 | | 1 730 007.00 | 1 730 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 271.00 | | 226 271.00 | 226 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794 662.00 | | 1 794 662.00 | 1 794 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 995.00 | | 113 995.00 | 113 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 693 315.00 | 9 525 980.00 | 14 167 335.00 | 23 693 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 412.00 | | 396 412.00 | 396 412.00 |
BZ Autres créances | 2 835 122.00 | | 2 835 122.00 | 2 835 122.00 |
CF Disponibilités | 83 872.00 | | 83 872.00 | 83 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 966.00 | | 3 339 966.00 | 3 339 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 033 282.00 | 9 525 980.00 | 17 507 301.00 | 27 033 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 069 134.00 | | 1 069 134.00 | 1 069 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 6 978 310.00 | 5 820 424.00 | | 6 978 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 245.00 | 1 157 886.00 | | 1 282 245.00 |
DK Provisions réglementées | 1 129 966.00 | 1 072 301.00 | | 1 129 966.00 |
DL TOTAL (I) | 9 726 021.00 | 8 386 111.00 | | 9 726 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607 850.00 | 4 111 512.00 | | 6 607 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 123.00 | 660 552.00 | | 702 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 116 415.00 | | 18 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 944.00 | 232 112.00 | | 248 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 750.00 | 43 408.00 | | 203 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 781 280.00 | 5 164 000.00 | | 7 781 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 507 301.00 | 13 550 111.00 | | 17 507 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 123.00 | | | 702 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 839 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 839 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 637.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 637.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 665.00 | 78 144.00 | | 57 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 665.00 | 221 746.00 | | 57 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 882.00 | -221 109.00 | | -56 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 487.00 | 498 164.00 | | 498 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 231.00 | 2 962 934.00 | | 2 939 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 986.00 | 1 805 048.00 | | 1 656 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 245.00 | 1 157 886.00 | | 1 282 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 652 049.00 | | 3 041 267.00 | 20 652 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 693 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 291 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 447.00 | | | 197 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 205 185.00 | | 3 086 621.00 | 17 205 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249 417.00 | | -45 354.00 | 3 249 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 191 770.00 | 334 211.00 | | 9 191 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 447.00 | | | 197 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 994 323.00 | 334 211.00 | | 8 994 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 271.00 | | 226 271.00 | 226 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 995.00 | | 113 995.00 | 113 995.00 |
UX Autres créances clients | 396 412.00 | 396 412.00 | | 396 412.00 |
VB T. V. A. | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 724 210.00 | 2 724 210.00 | | 2 724 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 607 850.00 | 740 027.00 | 3 587 878.00 | 6 607 850.00 |
VI Groupe et associés | 675 611.00 | 675 611.00 | | 675 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 930 208.00 | | | 2 930 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 286.00 | | | 520 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 476.00 | 178 476.00 | | 178 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 361.00 | 3 256 094.00 | 340 266.00 | 3 596 361.00 |
VW T.V.A. | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 781 280.00 | 1 913 457.00 | 3 587 878.00 | 7 781 280.00 |