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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 12 165.00 | 2.00 | 12 167.00 |
AH Fonds commercial | 10 287 486.00 | 890 218.00 | 9 397 268.00 | 10 287 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 742.00 | 456 294.00 | 39 447.00 | 495 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 911 404.00 | 1 358 677.00 | 9 552 727.00 | 10 911 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 267.00 | 584 429.00 | 2 579 837.00 | 3 164 267.00 |
BZ Autres créances | 334 829.00 | | 334 829.00 | 334 829.00 |
CF Disponibilités | 1 590 474.00 | | 1 590 474.00 | 1 590 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 171.00 | 584 429.00 | 4 550 742.00 | 5 135 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 575.00 | 1 943 107.00 | 14 103 469.00 | 16 046 575.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 005.00 | 169 005.00 | | 169 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 702 697.00 | 7 670 224.00 | | 7 702 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 040.00 | 532 473.00 | | 525 040.00 |
DL TOTAL (I) | 9 496 742.00 | 9 471 701.00 | | 9 496 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 415.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 090.00 | 800 090.00 | | 1 300 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701 308.00 | 2 081 728.00 | | 1 701 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 275.00 | 176 853.00 | | 164 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 514.00 | 1 562 265.00 | | 1 276 514.00 |
EA Autres dettes | 27 902.00 | 382 861.00 | | 27 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 190.00 | 143 312.00 | | 136 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 727.00 | 5 147 524.00 | | 4 606 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 103 469.00 | 14 619 225.00 | | 14 103 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 727.00 | 5 147 524.00 | | 4 606 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 445 626.00 | | 5 445 626.00 | 5 445 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 626.00 | | 5 445 626.00 | 5 445 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 902.00 | |
GE Autres charges | | | 8 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 855.00 | 1 300.00 | | 117 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 855.00 | 1 300.00 | | 117 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 640.00 | 278.00 | | 117 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 265.00 | 278.00 | | 122 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | 1 022.00 | | -4 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 357.00 | 36 332.00 | | 21 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 539.00 | 226 992.00 | | 187 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 472.00 | 5 564 742.00 | | 5 677 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 431.00 | 5 032 269.00 | | 5 152 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 040.00 | 532 473.00 | | 525 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 082 089.00 | | 22 942.00 | 11 082 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 116 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 627.00 | 10 911 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 742.00 | 10 299 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 056.00 | 495 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 433 395.00 | | | 10 433 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 042.00 | | 22 755.00 | 531 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 652.00 | | 187.00 | 117 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 776.00 | 30 364.00 | 74 463.00 | 1 402 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 790.00 | | 16 407.00 | 918 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 986.00 | 30 364.00 | 58 056.00 | 483 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582 814.00 | 34 902.00 | 33 286.00 | 582 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 814.00 | 34 902.00 | 33 286.00 | 582 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 814.00 | 34 902.00 | 33 286.00 | 582 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 902.00 | 33 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 275.00 | 164 275.00 | | 164 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 282.00 | 230 282.00 | | 230 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 942.00 | 454 942.00 | | 454 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 023.00 | 2 130 023.00 | | 2 130 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034 244.00 | 1 034 244.00 | | 1 034 244.00 |
VB T. V. A. | 297 499.00 | 297 499.00 | | 297 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 348.00 | 3 544 698.00 | 115 650.00 | 3 660 348.00 |
VW T.V.A. | 573 317.00 | 573 317.00 | | 573 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 419.00 | 2 905 419.00 | | 2 905 419.00 |