| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 366.00 | 76 517.00 | 7 849.00 | 84 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 859.00 | 77 817.00 | 241 042.00 | 318 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 150.00 | 1 501.00 | 373 649.00 | 375 150.00 |
CF Disponibilités | 599 211.00 | | 599 211.00 | 599 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 015.00 | 1 501.00 | 1 209 514.00 | 1 211 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 875.00 | 79 318.00 | 1 450 557.00 | 1 529 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
DH Report à nouveau | 324 629.00 | 340 304.00 | | 324 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 677.00 | -15 676.00 | | 118 677.00 |
DL TOTAL (I) | 484 127.00 | 365 450.00 | | 484 127.00 |
DP Provisions pour risques | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 273 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | 73 926.00 | | 66 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 711.00 | 189 816.00 | | 209 711.00 |
EA Autres dettes | 271 333.00 | 73 668.00 | | 271 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 042.00 | 188 280.00 | | 396 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 156.00 | 1 799 072.00 | | 943 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 557.00 | 2 164 523.00 | | 1 450 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 098.00 | | 241 098.00 | 241 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 098.00 | | 241 098.00 | 241 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | 1 198.00 | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 730.00 | 1 198.00 | | 4 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | 1 198.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 784.00 | 229 963.00 | | 388 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 107.00 | 245 639.00 | | 270 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 677.00 | -15 676.00 | | 118 677.00 |