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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 554 519.00 | 2 118 468.00 | 14 436 051.00 | 16 554 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887 340.00 | 41 340.00 | 5 846 000.00 | 5 887 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 505 510.00 | 2 249 474.00 | 24 256 035.00 | 26 505 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 326 647.00 | | 326 647.00 | 326 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 571 778.00 | | 1 571 778.00 | 1 571 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 585.00 | | 2 406 585.00 | 2 406 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 912 095.00 | 2 249 474.00 | 26 662 621.00 | 28 912 095.00 |
CU Autres participations | 3 973 984.00 | | 3 973 984.00 | 3 973 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 21 213 924.00 | | | 21 213 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724 690.00 | | | 2 724 690.00 |
DL TOTAL (I) | 26 156 504.00 | | | 26 156 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 434.00 | | | 345 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 924.00 | | | 157 924.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 117.00 | | | 506 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 662 621.00 | | | 26 662 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 117.00 | | | 506 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 987 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 707 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 653 562.00 | | | 3 653 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653 563.00 | | | 3 653 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227 531.00 | | | 3 227 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227 531.00 | | | 3 227 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 032.00 | | | 426 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 284.00 | | | 6 767 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 594.00 | | | 4 042 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724 690.00 | | | 2 724 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 584 851.00 | | 6 406 336.00 | 23 584 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 485 678.00 | 26 415 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 495 185.00 | | 6 406 336.00 | 23 495 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 452 456.00 | 414 944.00 | 707 592.00 | 2 452 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 452 456.00 | 414 944.00 | 707 592.00 | 2 452 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452 456.00 | 414 944.00 | 707 592.00 | 2 452 456.00 |
UG ‐ Financières | | 414 944.00 | 707 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887 340.00 | | 5 887 340.00 | 5 887 340.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VC Groupe et associés | 203 581.00 | 203 581.00 | | 203 581.00 |
VI Groupe et associés | 345 434.00 | 345 434.00 | | 345 434.00 |
VP Divers | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 222 147.00 | 334 807.00 | 5 887 340.00 | 6 222 147.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 117.00 | 506 117.00 | | 506 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
ST Autres comptes | 134 922.00 | | | 134 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ZE Dividendes | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |