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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 35 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 648.00 | |
BT Marchandises | | | 39 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 318.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 282 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 361 893.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 792.00 | 90 988.00 | | 96 792.00 |
DH Report à nouveau | -88 737.00 | -88 737.00 | | -88 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782.00 | 5 804.00 | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 20 221.00 | 16 439.00 | | 20 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 649.00 | 6 021.00 | | 48 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 671.00 | 204 873.00 | | 214 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 351.00 | 79 562.00 | | 78 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 672.00 | 290 456.00 | | 341 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 893.00 | 306 895.00 | | 361 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 681.00 | 290 456.00 | | 314 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 231.00 | 6 021.00 | | 14 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 421 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 596.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 775.00 | 642 772.00 | | 749 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 993.00 | 636 968.00 | | 745 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 782.00 | 5 804.00 | | 3 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 186.00 | | 48 586.00 | 146 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 241.00 | | 48 586.00 | 109 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 528.00 | 9 596.00 | | 105 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 215.00 | 9 596.00 | | 104 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 671.00 | 214 671.00 | | 214 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 207 318.00 | 207 318.00 | | 207 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 649.00 | 21 658.00 | 26 991.00 | 48 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 567.00 | 241 936.00 | 631.00 | 242 567.00 |
VW T.V.A. | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 672.00 | 314 681.00 | 26 991.00 | 341 672.00 |