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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 310 809.00 | | 310 809.00 | 310 809.00 |
AP Constructions | 615 391.00 | 303 735.00 | 311 656.00 | 615 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 186.00 | 37 571.00 | 8 615.00 | 46 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 916.00 | 781 207.00 | 376 709.00 | 1 157 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 830.00 | | 224 830.00 | 224 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 325.00 | 1 155 607.00 | 1 297 718.00 | 2 453 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 177.00 | 28 689.00 | 768 488.00 | 797 177.00 |
BZ Autres créances | 129 102.00 | | 129 102.00 | 129 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 493 100.00 | | 493 100.00 | 493 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 836.00 | 28 689.00 | 1 533 147.00 | 1 561 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 161.00 | 1 184 296.00 | 2 830 865.00 | 4 015 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 830.00 | | | 224 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 446.00 | 105 446.00 | | 105 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 270 125.00 | 364 818.00 | | 270 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 320.00 | -94 693.00 | | -50 320.00 |
DL TOTAL (I) | 875 251.00 | 925 571.00 | | 875 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 175.00 | 1 464 303.00 | | 1 109 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 823.00 | 554 291.00 | | 509 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 337.00 | 356 231.00 | | 332 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 173.00 | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 613.00 | 2 374 998.00 | | 1 955 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 865.00 | 3 300 569.00 | | 2 830 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 113.00 | 1 567 501.00 | | 1 048 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 469 654.00 | 41 710.00 | 4 511 364.00 | 4 469 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 654.00 | 41 710.00 | 4 511 364.00 | 4 469 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 807.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 984.00 | 132 680.00 | | 125 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | 60 000.00 | | 18 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167.00 | 60 000.00 | | 18 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 564.00 | 20 330.00 | | 111 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 329.00 | 15 354.00 | | 10 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 892.00 | 35 684.00 | | 121 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 726.00 | 24 316.00 | | -103 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 527.00 | 3 844 914.00 | | 4 657 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 847.00 | 3 939 607.00 | | 4 707 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 320.00 | -94 693.00 | | -50 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 946.00 | 155 517.00 | | 276 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 730.00 | | 12 906.00 | 2 524 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 465.00 | 224 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 310.00 | 2 453 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 846.00 | 2 130 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 242.00 | | 12 906.00 | 2 151 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 394.00 | | | 275 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 317.00 | 117 807.00 | 23 517.00 | 1 061 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 223.00 | 117 807.00 | 23 517.00 | 1 028 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 823.00 | 509 823.00 | | 509 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 311.00 | 105 311.00 | | 105 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 830.00 | 224 830.00 | | 224 830.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 760 333.00 | 760 333.00 | | 760 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
VB T. V. A. | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 287.00 | 200 787.00 | 702 820.00 | 1 108 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 623.00 | | | 355 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 845.00 | 1 126 901.00 | 36 944.00 | 1 163 845.00 |
VW T.V.A. | 139 757.00 | 139 757.00 | | 139 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 613.00 | 1 048 113.00 | 702 820.00 | 1 955 613.00 |