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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 428 402.00 | | 428 402.00 | 428 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 600.00 | 27 902.00 | 4 697.00 | 32 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 664.00 | 248 583.00 | 81.00 | 248 664.00 |
BF Prêts | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 433.00 | 277 182.00 | 476 251.00 | 753 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 657.00 | 22 937.00 | 718 720.00 | 741 657.00 |
BZ Autres créances | 364 464.00 | | 364 464.00 | 364 464.00 |
CF Disponibilités | 153 910.00 | | 153 910.00 | 153 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 800.00 | 22 937.00 | 1 254 863.00 | 1 277 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 233.00 | 300 119.00 | 1 731 114.00 | 2 031 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 296 863.00 | 296 863.00 | | 296 863.00 |
DH Report à nouveau | 120 643.00 | 113 632.00 | | 120 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 081.00 | 87 036.00 | | 163 081.00 |
DL TOTAL (I) | 663 087.00 | 580 031.00 | | 663 087.00 |
DP Provisions pour risques | 155 062.00 | 278 092.00 | | 155 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 026.00 | 109 611.00 | | 94 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 088.00 | 387 703.00 | | 249 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 732.00 | 315 037.00 | | 167 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 156.00 | 203 426.00 | | 197 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 889.00 | 242 270.00 | | 299 889.00 |
EA Autres dettes | 148 861.00 | 219 030.00 | | 148 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 303.00 | 71 415.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 940.00 | 1 051 179.00 | | 818 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 114.00 | 2 018 913.00 | | 1 731 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 753 735.00 | | 3 753 735.00 | 3 753 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 735.00 | | 3 753 735.00 | 3 753 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 491.00 | |
GE Autres charges | | | 26 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 731.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 1 231.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 1 196.00 | | 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 488.00 | -2 800.00 | | 71 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 449.00 | 2 619 568.00 | | 3 950 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 368.00 | 2 532 532.00 | | 3 787 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 081.00 | 87 036.00 | | 163 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 945.00 | | 2 935.00 | 803 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 447.00 | 753 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 183.00 | 429 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 264.00 | 281 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 281.00 | | | 433 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 528.00 | | | 330 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 136.00 | | 2 935.00 | 40 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 312.00 | 13 317.00 | 53 447.00 | 317 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | 4 183.00 | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 433.00 | 13 317.00 | 49 264.00 | 312 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 703.00 | 21 005.00 | 159 620.00 | 387 703.00 |
6T Sur comptes clients | 17 368.00 | 22 937.00 | 17 368.00 | 17 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 368.00 | 22 937.00 | 17 368.00 | 17 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 071.00 | 43 942.00 | 176 988.00 | 405 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 428.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 156.00 | 197 156.00 | | 197 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UP Prêts | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 741 657.00 | 741 657.00 | | 741 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VC Groupe et associés | 329 731.00 | 329 731.00 | | 329 731.00 |
VI Groupe et associés | 120 036.00 | 120 036.00 | | 120 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 670.00 | 1 122 849.00 | 26 821.00 | 1 149 670.00 |
VW T.V.A. | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 208.00 | 651 208.00 | | 651 208.00 |