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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 243.00 | 489.00 | 5 754.00 | 6 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 543.00 | 1 281 630.00 | 717 913.00 | 1 999 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 293.00 | 530 450.00 | 176 843.00 | 707 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 627.00 | 1 824 996.00 | 917 630.00 | 2 742 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
BN En cours de production de biens | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 735 226.00 | 10 208.00 | 4 725 018.00 | 4 735 226.00 |
BZ Autres créances | 225 785.00 | | 225 785.00 | 225 785.00 |
CF Disponibilités | 10 553 253.00 | | 10 553 253.00 | 10 553 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 643 031.00 | 10 208.00 | 15 632 823.00 | 15 643 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 385 658.00 | 1 835 205.00 | 16 550 453.00 | 18 385 658.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 6 889 762.00 | | | 6 889 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 513.00 | | | 1 709 513.00 |
DL TOTAL (I) | 8 740 075.00 | | | 8 740 075.00 |
DP Provisions pour risques | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 528.00 | | | 2 636 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 199.00 | | | 3 023 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 890.00 | | | 1 979 890.00 |
EA Autres dettes | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 741 624.00 | | | 7 741 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 550 453.00 | | | 16 550 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 483 763.00 | | | 7 483 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 988 780.00 | | 30 988 780.00 | 30 988 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 988 780.00 | | 30 988 780.00 | 30 988 780.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 021 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 589 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 521 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 578 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 24 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 449 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 592.00 | | | 292 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 236.00 | | | 652 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 163 351.00 | | | 31 163 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 453 838.00 | | | 29 453 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 513.00 | | | 1 709 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 596.00 | | 375 334.00 | 2 423 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 303.00 | 2 742 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 303.00 | 2 713 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 448.00 | | 373 934.00 | 2 395 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 1 400.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 071.00 | 176 228.00 | 56 303.00 | 1 705 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 644.00 | 176 228.00 | 56 303.00 | 1 692 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 199.00 | 3 023 199.00 | | 3 023 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 327.00 | 574 327.00 | | 574 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 464.00 | 417 464.00 | | 417 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 4 722 976.00 | 4 722 976.00 | | 4 722 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594 061.00 | 2 336 200.00 | 257 861.00 | 2 594 061.00 |
VI Groupe et associés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 973.00 | | | 354 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 745.00 | 4 982 093.00 | 1 652.00 | 4 983 745.00 |
VW T.V.A. | 969 196.00 | 969 196.00 | | 969 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 741 624.00 | 7 483 763.00 | 257 861.00 | 7 741 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 109.00 | | 113.00 |