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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 316 858.00 | 298 533.00 | 18 325.00 | 316 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 402.00 | 759 167.00 | 270 235.00 | 1 029 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 070.00 | 1 387 674.00 | 292 396.00 | 1 680 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 422.00 | 2 457 193.00 | 800 229.00 | 3 257 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
BZ Autres créances | 224 122.00 | | 224 122.00 | 224 122.00 |
CF Disponibilités | 2 423 237.00 | | 2 423 237.00 | 2 423 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 555.00 | | 2 705 555.00 | 2 705 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 978.00 | 2 457 193.00 | 3 505 784.00 | 5 962 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 148 647.00 | 930 860.00 | | 1 148 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 503.00 | 617 788.00 | | 575 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 232.00 | 2 051 730.00 | | 2 227 232.00 |
DP Provisions pour risques | 22 822.00 | 104 385.00 | | 22 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 822.00 | 104 385.00 | | 22 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 199.00 | 276 389.00 | | 358 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 20 286.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 333.00 | 136 018.00 | | 97 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 560.00 | 853 840.00 | | 679 560.00 |
EA Autres dettes | 120 027.00 | 142 223.00 | | 120 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 730.00 | 1 428 756.00 | | 1 255 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 784.00 | 3 584 871.00 | | 3 505 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 921.00 | 1 132 081.00 | | 956 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 199.00 | | | 358 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 751.00 | | 175 671.00 | 3 081 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 257 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 026 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 758.00 | | | 194 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 660.00 | | 175 671.00 | 2 850 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 253.00 | 121 940.00 | | 2 335 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 434.00 | 121 940.00 | | 2 323 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 385.00 | 22 822.00 | 104 385.00 | 104 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 385.00 | 22 822.00 | 104 385.00 | 104 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 822.00 | 104 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 199.00 | | | 298 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 333.00 | 97 333.00 | | 97 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 545.00 | 306 545.00 | | 306 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 215.00 | 282 215.00 | | 282 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
UX Autres créances clients | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 467.00 | | | 172 467.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 615.00 | 278 282.00 | 36 333.00 | 314 615.00 |
VW T.V.A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 120.00 | 956 921.00 | | 1 255 120.00 |