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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 762.00 | 53 722.00 | 2 040.00 | 55 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 526.00 | 107 697.00 | 20 829.00 | 128 526.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 941.00 | 216 667.00 | 321 274.00 | 537 941.00 |
BT Marchandises | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 564.00 | 34 733.00 | 177 832.00 | 212 564.00 |
BZ Autres créances | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 632.00 | | 230 632.00 | 230 632.00 |
CF Disponibilités | 261 865.00 | | 261 865.00 | 261 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 330.00 | 34 733.00 | 908 597.00 | 943 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 271.00 | 251 400.00 | 1 229 871.00 | 1 481 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
CU Autres participations | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DG Autres réserves | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
DH Report à nouveau | 283 485.00 | 244 876.00 | | 283 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 227.00 | 38 609.00 | | -90 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 421.00 | 1 180 648.00 | | 1 090 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 024.00 | 151 511.00 | | 69 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 643.00 | 148 577.00 | | 64 643.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 450.00 | 300 089.00 | | 139 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 871.00 | 1 480 736.00 | | 1 229 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 450.00 | 300 089.00 | | 139 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 132.00 | 4 896.00 | 618 028.00 | 613 132.00 |
FG Production vendue services | 170 641.00 | | 170 641.00 | 170 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 773.00 | 4 896.00 | 788 669.00 | 783 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 2 660.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 2 660.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 312.00 | -2 660.00 | | 5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 508.00 | 1 061 361.00 | | 834 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 735.00 | 1 022 753.00 | | 924 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 227.00 | 38 609.00 | | -90 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 763.00 | | 23 178.00 | 514 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 357.00 | | 23 178.00 | 216 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 406.00 | | | 298 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 069.00 | 4 598.00 | | 212 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 069.00 | 4 598.00 | | 212 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 661.00 | 28 071.00 | | 6 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661.00 | 28 071.00 | | 6 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 661.00 | 28 071.00 | | 6 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VC Groupe et associés | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 890.00 | 324 028.00 | 48 862.00 | 372 890.00 |
VW T.V.A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 450.00 | 139 450.00 | | 139 450.00 |