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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 554.00 | 112 961.00 | 15 594.00 | 128 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 247.00 | 64 418.00 | 36 828.00 | 101 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 322.00 | 177 519.00 | 57 803.00 | 235 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
BN En cours de production de biens | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 318.00 | | 269 318.00 | 269 318.00 |
BZ Autres créances | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 336 398.00 | | 336 398.00 | 336 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 079.00 | | 792 079.00 | 792 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 401.00 | 177 519.00 | 849 882.00 | 1 027 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 186.00 | 360 768.00 | | 325 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 542.00 | 28 418.00 | | 25 542.00 |
DL TOTAL (I) | 372 728.00 | 411 186.00 | | 372 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 960.00 | 340 350.00 | | 167 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013.00 | 19 343.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 711.00 | 37 269.00 | | 111 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 461.00 | 125 318.00 | | 193 461.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 153.00 | 522 288.00 | | 477 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 882.00 | 933 475.00 | | 849 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 852.00 | | 29 470.00 | 205 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 331.00 | | 29 470.00 | 200 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 437.00 | 14 082.00 | | 163 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 297.00 | 14 082.00 | | 163 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 711.00 | 111 711.00 | | 111 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 269 318.00 | 269 318.00 | 269 318.00 | 269 318.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 434.00 | 35 889.00 | 131 545.00 | 167 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 612.00 | | | 336 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 608.00 | 329 608.00 | | 329 608.00 |
VW T.V.A. | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 153.00 | 345 608.00 | 131 545.00 | 477 153.00 |