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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AP Constructions | 177 871.00 | 155 796.00 | 22 075.00 | 177 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033.00 | 3 519.00 | 2 514.00 | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 044.00 | 58 801.00 | 4 243.00 | 63 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 656.00 | 220 116.00 | 228 540.00 | 448 656.00 |
BT Marchandises | 266 816.00 | 6 624.00 | 260 192.00 | 266 816.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CF Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 893.00 | 6 624.00 | 283 269.00 | 289 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 549.00 | 226 740.00 | 511 809.00 | 738 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 180 551.00 | 170 634.00 | | 180 551.00 |
DH Report à nouveau | | 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 673.00 | 9 793.00 | | 7 673.00 |
DL TOTAL (I) | 260 604.00 | 252 931.00 | | 260 604.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 497.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 746.00 | 107 082.00 | | 64 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 351.00 | 44 764.00 | | 40 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | 947.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 607.00 | 134 879.00 | | 104 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 702.00 | 28 237.00 | | 35 702.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | 6 526.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 205.00 | 322 435.00 | | 251 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 809.00 | 576 864.00 | | 511 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 636.00 | 6 480.00 | | 213 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 636.00 | 6 480.00 | | 211 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 995.00 | 1 629.00 | | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | 1 629.00 | | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 995.00 | 1 629.00 | | 4 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 607.00 | 104 607.00 | | 104 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 747.00 | 52 797.00 | 11 950.00 | 64 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 686.00 | 238 736.00 | 11 950.00 | 250 686.00 |