| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 989.00 | 62 225.00 | 764.00 | 62 989.00 |
AH Fonds commercial | 551 215.00 | 213 449.00 | 337 766.00 | 551 215.00 |
AN Terrains | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
AP Constructions | 287 590.00 | 273 274.00 | 14 316.00 | 287 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 121.00 | 463 070.00 | 30 050.00 | 493 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 757.00 | 1 751 400.00 | 16 358.00 | 1 767 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 689.00 | 2 853 891.00 | 430 798.00 | 3 284 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 832.00 | 14 881.00 | 141 951.00 | 156 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 676.00 | 63 694.00 | 2 437 982.00 | 2 501 676.00 |
BZ Autres créances | 2 905 887.00 | | 2 905 887.00 | 2 905 887.00 |
CF Disponibilités | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 526.00 | 78 575.00 | 5 549 951.00 | 5 628 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 215.00 | 2 932 466.00 | 5 980 748.00 | 8 913 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 639.00 | 858 639.00 | | 858 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 366.00 | 1 243 447.00 | | 1 286 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 447.00 | 148 897.00 | | -230 447.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 064.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 986 798.00 | 2 333 288.00 | | 1 986 798.00 |
DP Provisions pour risques | 56 315.00 | 57 188.00 | | 56 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 652.00 | 571 149.00 | | 505 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 967.00 | 628 337.00 | | 561 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 8 697.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 408.00 | 21 983.00 | | 48 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 346.00 | 1 215 481.00 | | 1 077 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 652.00 | 1 786 551.00 | | 2 054 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 205.00 | | |
EA Autres dettes | 250 584.00 | 517 694.00 | | 250 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 984.00 | 3 584 611.00 | | 3 431 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 748.00 | 6 546 235.00 | | 5 980 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 227.00 | | 780 227.00 | 780 227.00 |
FG Production vendue services | 18 236 065.00 | | 18 236 065.00 | 18 236 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 016 292.00 | | 19 016 292.00 | 19 016 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 578 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 753 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 342 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 900 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 520.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 064.00 | 25 525.00 | | 10 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 757.00 | 27 045.00 | | 53 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 327.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 327.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 561.00 | 26 718.00 | | 53 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 923.00 | -5 800.00 | | -37 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 632 391.00 | 18 410 055.00 | | 19 632 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 862 838.00 | 18 261 158.00 | | 19 862 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 447.00 | 148 897.00 | | -230 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 902.00 | | 7 344.00 | 3 806 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 558.00 | 3 284 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 558.00 | 2 638 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 204.00 | | | 614 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 154.00 | | 7 344.00 | 3 161 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 571.00 | 55 878.00 | 529 558.00 | 3 327 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 274.00 | 12 400.00 | | 263 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 297.00 | 43 478.00 | 529 558.00 | 3 064 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 337.00 | | 66 370.00 | 628 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 881.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 550.00 | | 27 857.00 | 91 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 550.00 | 14 881.00 | 27 857.00 | 91 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 952.00 | 14 881.00 | 104 291.00 | 729 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 346.00 | 1 077 346.00 | | 1 077 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 411.00 | 930 411.00 | | 930 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 136.00 | 845 136.00 | | 845 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 799.00 | 256 799.00 | | 256 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 982.00 | 2 437 982.00 | | 2 437 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VB T. V. A. | 360 919.00 | 360 919.00 | | 360 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 272 544.00 | 2 272 544.00 | | 2 272 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VP Divers | 171 299.00 | 171 299.00 | | 171 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 126.00 | 5 488 126.00 | | 5 488 126.00 |
VW T.V.A. | 267 782.00 | 267 782.00 | | 267 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 791.00 | 3 389 791.00 | | 3 389 791.00 |