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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
AH Fonds commercial | 393 703.00 | | 393 703.00 | 393 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 480.00 | 82 709.00 | 12 771.00 | 95 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 787.00 | 817 268.00 | 181 519.00 | 998 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 496.00 | 945 550.00 | 695 945.00 | 1 641 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 233.00 | | 339 233.00 | 339 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 123.00 | 270 838.00 | 1 738 285.00 | 2 009 123.00 |
BZ Autres créances | 355 478.00 | | 355 478.00 | 355 478.00 |
CF Disponibilités | 562 570.00 | | 562 570.00 | 562 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 873.00 | 270 838.00 | 3 003 035.00 | 3 273 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 369.00 | 1 216 389.00 | 3 698 980.00 | 4 915 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 193.00 | -1 771 705.00 | | -151 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 746.00 | 20 511.00 | | -54 746.00 |
DL TOTAL (I) | 224 061.00 | -1 421 193.00 | | 224 061.00 |
DP Provisions pour risques | 144 610.00 | 227 559.00 | | 144 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 610.00 | 227 559.00 | | 144 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 269.00 | 69 975.00 | | 21 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 067.00 | 3 531 740.00 | | 1 874 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 242.00 | 1 367 137.00 | | 539 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 607.00 | 796 205.00 | | 805 607.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 309.00 | 5 765 057.00 | | 3 330 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 980.00 | 4 571 423.00 | | 3 698 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 924 763.00 | | 7 924 763.00 | 7 924 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 722.00 | | 7 937 722.00 | 7 937 722.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 131 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 34 892.00 | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | 34 892.00 | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 809.00 | 35 320.00 | | 105 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 809.00 | 36 515.00 | | 105 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 642.00 | -1 624.00 | | -97 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 220.00 | -132 771.00 | | -15 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 182 643.00 | 7 438 704.00 | | 8 182 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 237 388.00 | 7 418 193.00 | | 8 237 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 746.00 | 20 511.00 | | -54 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 858.00 | | 20 117.00 | 1 640 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 480.00 | 1 641 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 480.00 | 1 094 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 277.00 | | | 439 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 464.00 | | 7 282.00 | 1 106 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 117.00 | | 12 835.00 | 95 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 117.00 | 78 914.00 | 19 480.00 | 886 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 543.00 | 78 914.00 | 19 480.00 | 840 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 559.00 | 49 244.00 | 132 193.00 | 227 559.00 |
6T Sur comptes clients | 270 838.00 | | | 270 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 838.00 | | | 270 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 398.00 | 49 244.00 | 132 193.00 | 498 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 242.00 | 539 242.00 | | 539 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 639.00 | 157 639.00 | | 157 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 008.00 | 1 729 008.00 | | 1 729 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 115.00 | 280 115.00 | | 280 115.00 |
VB T. V. A. | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
VC Groupe et associés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 067.00 | 1 874 067.00 | | 1 874 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 191.00 | 219 191.00 | | 219 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 487.00 | | 2 478 487.00 | 2 478 487.00 |
VW T.V.A. | 553 566.00 | 553 566.00 | | 553 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 309.00 | 3 330 309.00 | | 3 330 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |