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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 82 261.00 | 37 878.00 | 44 383.00 | 82 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 375.00 | 332 195.00 | 45 180.00 | 377 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 749.00 | 593 775.00 | 54 974.00 | 648 749.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 011.00 | 967 161.00 | 198 850.00 | 1 166 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 570.00 | | 140 570.00 | 140 570.00 |
BN En cours de production de biens | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 978.00 | 3 359.00 | 347 619.00 | 350 978.00 |
BZ Autres créances | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 750.00 | | 324 750.00 | 324 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 696.00 | 3 359.00 | 884 337.00 | 887 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 708.00 | 970 520.00 | 1 083 187.00 | 2 053 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
CU Autres participations | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 509 661.00 | 509 661.00 | | 509 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 848.00 | 31 025.00 | | -78 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 246.00 | 4 502.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 592 458.00 | 703 587.00 | | 592 458.00 |
DP Provisions pour risques | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 352.00 | 701 837.00 | | 135 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 082.00 | 90 045.00 | | 77 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 339.00 | 200 826.00 | | 160 339.00 |
EA Autres dettes | 49 624.00 | 80 584.00 | | 49 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 398.00 | 1 078 441.00 | | 422 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 187.00 | 1 850 360.00 | | 1 083 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 398.00 | 1 078 441.00 | | 422 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 226.00 | | 5 921.00 | 1 188 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 31 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 136.00 | 1 166 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 636.00 | 1 108 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 286.00 | | 2 735.00 | 1 133 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 760.00 | | 3 186.00 | 28 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 672.00 | 76 125.00 | 27 636.00 | 918 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 359.00 | 76 125.00 | 27 636.00 | 915 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
6T Sur comptes clients | 10 379.00 | | 7 019.00 | 10 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 379.00 | | 7 019.00 | 10 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 711.00 | | 7 019.00 | 78 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 347 283.00 | 347 283.00 | | 347 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VC Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VI Groupe et associés | 135 352.00 | 135 352.00 | | 135 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 863.00 | 396 386.00 | 5 477.00 | 401 863.00 |
VW T.V.A. | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 398.00 | 422 398.00 | | 422 398.00 |