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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 5 329.00 | 3 511.00 | 8 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 385.00 | 38 118.00 | 1 267.00 | 39 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 842.00 | 23 017.00 | 3 826.00 | 26 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 067.00 | 66 464.00 | 8 604.00 | 75 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 323.00 | 42 046.00 | 587 278.00 | 629 323.00 |
BZ Autres créances | 906 417.00 | | 906 417.00 | 906 417.00 |
CF Disponibilités | 413 025.00 | | 413 025.00 | 413 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 948 766.00 | 42 046.00 | 1 906 720.00 | 1 948 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 833.00 | 108 509.00 | 1 915 324.00 | 2 023 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 432 396.00 | 432 396.00 | | 432 396.00 |
DH Report à nouveau | 89 795.00 | 392 675.00 | | 89 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 405.00 | -302 880.00 | | 187 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 596.00 | 1 072 191.00 | | 1 259 596.00 |
DP Provisions pour risques | 56 166.00 | 38 706.00 | | 56 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 166.00 | 38 706.00 | | 56 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 612.00 | 140 612.00 | | 333 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 789.00 | 258 980.00 | | 171 789.00 |
EA Autres dettes | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 397.00 | 46 672.00 | | 80 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 562.00 | 446 264.00 | | 599 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 324.00 | 1 557 161.00 | | 1 915 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 802.00 | | 1 059 802.00 | 1 059 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 802.00 | | 1 059 802.00 | 1 059 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 285.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 24 642.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -24 642.00 | | -1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 821.00 | 1 280 260.00 | | 1 071 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 416.00 | 1 583 140.00 | | 884 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 405.00 | -302 880.00 | | 187 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 187.00 | | 1 584.00 | 298 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 227.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584.00 | 223 120.00 | 75 067.00 | 1 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 590.00 | 8 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 200 303.00 | 66 227.00 | 1 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 530.00 | | 1 584.00 | 266 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 087.00 | 5 461.00 | 207 084.00 | 268 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | 1 563.00 | 8 590.00 | 12 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 730.00 | 3 898.00 | 198 494.00 | 255 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 706.00 | 27 171.00 | 9 711.00 | 38 706.00 |
6T Sur comptes clients | 31 138.00 | 10 908.00 | | 31 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 138.00 | 10 908.00 | | 31 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 844.00 | 38 079.00 | 9 711.00 | 69 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 079.00 | 9 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 612.00 | 333 612.00 | | 333 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
UX Autres créances clients | 579 097.00 | | | 579 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
VB T. V. A. | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
VC Groupe et associés | 767 298.00 | | | 767 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 741.00 | 1 535 741.00 | | 1 535 741.00 |
VW T.V.A. | 141 649.00 | 141 649.00 | | 141 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 562.00 | 599 562.00 | | 599 562.00 |