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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 706.00 | 125 706.00 | | 125 706.00 |
AP Constructions | 3 571 408.00 | 3 554 338.00 | 17 070.00 | 3 571 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385 233.00 | 3 061 575.00 | 323 658.00 | 3 385 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 945 399.00 | 10 853 878.00 | 1 091 521.00 | 11 945 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 088 432.00 | | 5 088 432.00 | 5 088 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 137 923.00 | 17 595 497.00 | 6 542 427.00 | 24 137 923.00 |
BP En cours de production de services | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
BZ Autres créances | 51 686 507.00 | | 51 686 507.00 | 51 686 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 878 699.00 | | 51 878 699.00 | 51 878 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 347.00 | | 85 347.00 | 85 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 101 969.00 | 17 595 497.00 | 58 506 472.00 | 76 101 969.00 |
CU Autres participations | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 398 000.00 | 10 398 000.00 | | 10 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 625 032.00 | 2 625 032.00 | | 2 625 032.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039 800.00 | 1 039 800.00 | | 1 039 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
DH Report à nouveau | 5 468 324.00 | 5 294 847.00 | | 5 468 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 626 611.00 | -257 803.00 | | 3 626 611.00 |
DL TOTAL (I) | 23 166 262.00 | 19 108 371.00 | | 23 166 262.00 |
DP Provisions pour risques | 85 347.00 | 25 195.00 | | 85 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 604 532.00 | 6 565 412.00 | | 6 604 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 689 879.00 | 6 590 607.00 | | 6 689 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 311 821.00 | 14 997 527.00 | | 14 311 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 801.00 | 970 087.00 | | 1 353 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 809 378.00 | 12 683 080.00 | | 12 809 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 506 862.00 | 28 650 693.00 | | 28 506 862.00 |
ED (V) | 143 470.00 | 66 923.00 | | 143 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 506 472.00 | 54 416 595.00 | | 58 506 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 652 829.00 | 77 316 050.00 | 110 968 879.00 | 33 652 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 652 829.00 | 77 316 050.00 | 110 968 879.00 | 33 652 829.00 |
FM Production stockée | | | 6 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 470 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 715 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 263 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 954 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 099 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 985 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 680 743.00 | |
GE Autres charges | | | 18 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 186 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 587 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463.00 | 1 219.00 | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 1 219.00 | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 228 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4 228 556.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | -4 227 337.00 | | 1 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -19 338.00 | | | -19 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 193 254.00 | -9 304 921.00 | | -9 193 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 832 166.00 | 95 282 590.00 | | 111 832 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 205 555.00 | 95 540 393.00 | | 108 205 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 626 611.00 | -257 803.00 | | 3 626 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 806 987.00 | | 1 405 601.00 | 22 806 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 21 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 664.00 | 24 137 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 560.00 | 23 990 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 706.00 | | | 125 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 659 431.00 | | 1 405 601.00 | 22 659 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 554 492.00 | 1 115 565.00 | 74 561.00 | 16 554 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 024.00 | 14 682.00 | | 111 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 443 468.00 | 1 100 883.00 | 74 561.00 | 16 443 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 590 607.00 | 766 089.00 | 666 818.00 | 6 590 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590 607.00 | 766 089.00 | 666 818.00 | 6 590 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 743.00 | 241 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 347.00 | 25 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 801.00 | 1 353 801.00 | | 1 353 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 102 530.00 | 8 102 530.00 | | 8 102 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 563 395.00 | 4 563 395.00 | | 4 563 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
UX Autres créances clients | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 451 767.00 | 451 767.00 | | 451 767.00 |
VC Groupe et associés | 4 703 164.00 | 4 703 164.00 | | 4 703 164.00 |
VI Groupe et associés | 14 311 821.00 | 14 311 821.00 | | 14 311 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 648 810.00 | 882 364.00 | 29 766 446.00 | 30 648 810.00 |
VP Divers | 15 836 391.00 | | 15 836 391.00 | 15 836 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 829 979.00 | 6 215 418.00 | 45 614 561.00 | 51 829 979.00 |
VW T.V.A. | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 506 862.00 | 28 506 862.00 | | 28 506 862.00 |