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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 584.00 | 28 817.00 | 4 768.00 | 33 584.00 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 282.00 | 169 529.00 | 33 753.00 | 203 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 411.00 | 1 636 951.00 | 132 460.00 | 1 769 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 763.00 | 1 835 296.00 | 504 467.00 | 2 339 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 091.00 | 49 788.00 | 6 303.00 | 56 091.00 |
BZ Autres créances | 514 683.00 | 152 153.00 | 362 530.00 | 514 683.00 |
CF Disponibilités | 236 184.00 | | 236 184.00 | 236 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 299.00 | 201 940.00 | 621 358.00 | 823 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 062.00 | 2 037 236.00 | 1 125 826.00 | 3 163 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 775 393.00 | 775 393.00 | | 775 393.00 |
DH Report à nouveau | -133 099.00 | -441 608.00 | | -133 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 308.00 | 308 509.00 | | -51 308.00 |
DL TOTAL (I) | 758 635.00 | 809 943.00 | | 758 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 914.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 817.00 | 1 513.00 | | 38 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 375.00 | 228 931.00 | | 86 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 651.00 | 98 862.00 | | 100 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 067.00 | | |
EA Autres dettes | 140 956.00 | 262 745.00 | | 140 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 191.00 | 592 964.00 | | 367 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 826.00 | 1 402 908.00 | | 1 125 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 694.00 | | 463 694.00 | 463 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 694.00 | | 463 694.00 | 463 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 962.00 | 4 258.00 | | 398 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 024.00 | 4 457.00 | | 445 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 1.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 633.00 | | | 354 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 569 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 801.00 | 1.00 | | 354 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 223.00 | 4 455.00 | | 90 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 489.00 | 2 237 669.00 | | 1 106 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 797.00 | 1 929 160.00 | | 1 157 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 308.00 | 308 509.00 | | -51 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 944.00 | | 201 877.00 | 2 194 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 453.00 | 2 326 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 453.00 | 1 959 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 056.00 | | | 343 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 223.00 | | 201 527.00 | 1 828 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 665.00 | | 350.00 | 23 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 798.00 | 382 187.00 | 338 372.00 | 1 764 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 223.00 | 72 944.00 | 63 195.00 | 15 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 575.00 | 309 243.00 | 275 177.00 | 1 749 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
6T Sur comptes clients | 435 000.00 | 63 000.00 | | 435 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 019 000.00 | | 5 498 000.00 | 7 019 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 454 000.00 | 63 000.00 | 5 498 000.00 | 7 454 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 454 000.00 | 63 000.00 | 5 498 000.00 | 7 454 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 298.00 | 50 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 000.00 | | 1 409 000.00 | 1 409 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561 000.00 | 10 000.00 | 551 000.00 | 561 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VB T. V. A. | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 988 000.00 | 3 988 000.00 | | 3 988 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072 000.00 | 5 281 000.00 | 791 000.00 | 6 072 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 000.00 | 1 875 000.00 | 1 409 000.00 | 3 284 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |