| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 212.00 | 110 331.00 | 31 881.00 | 142 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 786.00 | 110 331.00 | 36 455.00 | 146 786.00 |
BT Marchandises | 152 556.00 | | 152 556.00 | 152 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
BZ Autres créances | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CF Disponibilités | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 943.00 | | 346 943.00 | 346 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 729.00 | 110 331.00 | 383 398.00 | 493 729.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 164 906.00 | | | 164 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 179 019.00 | | | 179 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 379.00 | | | 204 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 398.00 | | | 383 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 859.00 | | | 184 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 571.00 | | 833 571.00 | 833 571.00 |
FD Production vendue biens | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
FG Production vendue services | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 129.00 | | 943 129.00 | 943 129.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 198.00 | | | 951 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 487.00 | | | 945 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 827.00 | | 32 953.00 | 128 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 994.00 | 146 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 994.00 | 142 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 253.00 | | 32 953.00 | 124 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 792.00 | 2 533.00 | 14 994.00 | 122 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 792.00 | 2 533.00 | 14 994.00 | 122 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
VI Groupe et associés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 520.00 | | | -19 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 379.00 | 184 859.00 | 19 520.00 | 204 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
ST Autres comptes | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 821.00 | | | 187 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 995.00 | | | 133 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |