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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BT Marchandises | 276 517.00 | 276 517.00 | | 276 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 595.00 | 23 263.00 | 55 331.00 | 78 595.00 |
BZ Autres créances | 214 829.00 | 34 121.00 | 180 707.00 | 214 829.00 |
CF Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 818.00 | 333 902.00 | 256 915.00 | 590 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 898.00 | 333 902.00 | 273 996.00 | 607 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 240.00 | | | 182 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 215.00 | | | 149 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | -9 827.00 | | | -9 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 518 985.00 | | | -1 518 985.00 |
DL TOTAL (I) | -1 187 307.00 | | | -1 187 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 563.00 | | | 436 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 878.00 | | | 606 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 006.00 | | | 189 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 204.00 | | | 222 204.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 303.00 | | | 1 461 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 996.00 | | | 273 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 092.00 | | 5 573.00 | 2 184 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 246.00 | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593.00 | 2 171 992.00 | 17 080.00 | 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 607.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 2 079 138.00 | | 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 183.00 | | 5 548.00 | 2 074 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 301.00 | | 25.00 | 36 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 480.00 | 660 760.00 | 2 035 241.00 | 1 374 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 872.00 | 660 760.00 | 1 961 633.00 | 1 300 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 260.00 | 358 260.00 | | 358 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
UX Autres créances clients | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
VB T. V. A. | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 475.00 | 287 475.00 | | 287 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 088.00 | 100 049.00 | 49 039.00 | 149 088.00 |
VI Groupe et associés | 248 618.00 | 248 618.00 | | 248 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 725.00 | | | 413 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 357.00 | 327 357.00 | | 327 357.00 |
VW T.V.A. | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 303.00 | 1 412 264.00 | 49 039.00 | 1 461 303.00 |