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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 499.00 | 1 895.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 930.00 | 499.00 | 30 432.00 | 30 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 140.00 | 95 817.00 | 9 323.00 | 105 140.00 |
BZ Autres créances | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CF Disponibilités | 191 793.00 | | 191 793.00 | 191 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 179.00 | 95 817.00 | 222 362.00 | 318 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 109.00 | 96 315.00 | 252 793.00 | 349 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
CU Autres participations | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 256.00 | 305 869.00 | | 1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111.00 | 15 387.00 | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 114 617.00 | 431 506.00 | | 114 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 535.00 | 25 053.00 | | 114 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 26 906.00 | | 22 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 176.00 | 51 959.00 | | 138 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 793.00 | 483 465.00 | | 252 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 176.00 | 51 959.00 | | 138 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639.00 | | 30 930.00 | 1 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 30 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 2 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | | 2 393.00 | 1 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 537.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639.00 | 499.00 | 1 639.00 | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 499.00 | 1 639.00 | 1 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 105 140.00 | 9 324.00 | 95 816.00 | 105 140.00 |
VI Groupe et associés | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 386.00 | 30 570.00 | 95 816.00 | 126 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |