| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 999 446.00 | 654 171.00 | 345 275.00 | 999 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 187.00 | 211 460.00 | 154 726.00 | 366 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 543.00 | 646 185.00 | 246 358.00 | 892 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 924.00 | 1 511 816.00 | 911 107.00 | 2 422 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BT Marchandises | 525 678.00 | | 525 678.00 | 525 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 462.00 | | 112 462.00 | 112 462.00 |
BZ Autres créances | 173 646.00 | | 173 646.00 | 173 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 397.00 | | 506 397.00 | 506 397.00 |
CF Disponibilités | 901 210.00 | | 901 210.00 | 901 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 152.00 | | 2 245 152.00 | 2 245 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 077.00 | 1 511 816.00 | 3 156 260.00 | 4 668 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 735.00 | | | 215 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 576.00 | | | 88 576.00 |
DG Autres réserves | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 885.00 | | | 751 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 227.00 | | | 1 126 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 176.00 | | | 664 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 143.00 | | | 391 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 428.00 | | | 544 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 110.00 | | | 375 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
EA Autres dettes | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 032.00 | | | 2 030 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 260.00 | | | 3 156 260.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 88 576.00 | | | 88 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 130.00 | | | 1 548 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 169 454.00 | | 15 169 454.00 | 15 169 454.00 |
FD Production vendue biens | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 250 271.00 | | 250 271.00 | 250 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 419 725.00 | | 15 419 725.00 | 15 419 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 463 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 793 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 466 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 146.00 | | | 268 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 511 091.00 | | | 15 511 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 205.00 | | | 14 759 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 885.00 | | | 751 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 273.00 | | | 2 262 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 747.00 | | | 164 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 422 924.00 | | | 2 422 924.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 178.00 | | | 2 258 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 356.00 | | | 2 101 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 917.00 | | | 160 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 606.00 | 162 139.00 | 15 696.00 | 1 295 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 606.00 | 162 139.00 | 15 696.00 | 1 295 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 448.00 | | 135 448.00 | 135 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 428.00 | 544 428.00 | | 544 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 245.00 | 418 245.00 | | 418 245.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 177.00 | 182 445.00 | 371 084.00 | 664 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 543.00 | 308 074.00 | 20 469.00 | 328 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 862.00 | 1 548 131.00 | 371 084.00 | 2 029 862.00 |