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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 045.00 | 7 294.00 | 3 750.00 | 11 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 823.00 | 1 865.00 | 10 958.00 | 12 823.00 |
AP Constructions | 221 135.00 | 200 572.00 | 20 563.00 | 221 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 249.00 | 108 075.00 | 26 174.00 | 134 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 464.00 | 182 794.00 | 71 669.00 | 254 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 025.00 | | 249 025.00 | 249 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 634.00 | 500 600.00 | 390 034.00 | 890 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 207 001.00 | | 207 001.00 | 207 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 191 936.00 | | 191 936.00 | 191 936.00 |
CF Disponibilités | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 869.00 | | 442 869.00 | 442 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 503.00 | 500 600.00 | 832 903.00 | 1 333 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
DG Autres réserves | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
DH Report à nouveau | -50 790.00 | -64 133.00 | | -50 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 001.00 | 13 342.00 | | 105 001.00 |
DL TOTAL (I) | 288 323.00 | 183 322.00 | | 288 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 074.00 | 66 234.00 | | 71 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 155.00 | 233 895.00 | | 251 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 449.00 | 624 689.00 | | 103 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 745.00 | 156 895.00 | | 100 745.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 85 609.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 580.00 | 1 167 322.00 | | 544 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 903.00 | 1 350 643.00 | | 832 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 231.00 | 1 115 255.00 | | 480 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 155.00 | | | 251 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 209.00 | | 1 966 209.00 | 1 966 209.00 |
FG Production vendue services | 127 120.00 | | 127 120.00 | 127 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 329.00 | | 2 093 329.00 | 2 093 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 046.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 1 988.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 1 988.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 527.00 | 87.00 | | 4 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 156.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 243.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 203.00 | 1 745.00 | | -4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 630.00 | 1 721 212.00 | | 2 110 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 629.00 | 1 707 870.00 | | 2 005 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 001.00 | 13 342.00 | | 105 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 032.00 | | 39 995.00 | 862 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 393.00 | 890 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 393.00 | 609 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 052.00 | | 3 816.00 | 20 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 084.00 | | 36 157.00 | 585 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 897.00 | | 22.00 | 256 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 573.00 | 26 046.00 | 11 018.00 | 485 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | 2 170.00 | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 584.00 | 23 876.00 | 11 018.00 | 478 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VC Groupe et associés | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 074.00 | 19 539.00 | 51 535.00 | 71 074.00 |
VI Groupe et associés | 251 155.00 | 251 155.00 | | 251 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 461.00 | | | 124 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 344.00 | 216 451.00 | 7 893.00 | 224 344.00 |
VW T.V.A. | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 766.00 | 480 231.00 | 51 535.00 | 531 766.00 |