| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797 103.00 | 1 296 670.00 | 500 433.00 | 1 797 103.00 |
AH Fonds commercial | 11 565 588.00 | 2 042 204.00 | 9 523 384.00 | 11 565 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 138.00 | | 399 138.00 | 399 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 840 321.00 | 16 458 926.00 | 4 381 395.00 | 20 840 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 383.00 | | 469 383.00 | 469 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 348.00 | | 481 348.00 | 481 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 015 060.00 | 20 053 539.00 | 15 961 522.00 | 36 015 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040 941.00 | 630 397.00 | 4 410 544.00 | 5 040 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 540 337.00 | 757 888.00 | 26 782 449.00 | 27 540 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924 891.00 | | 1 924 891.00 | 1 924 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864 606.00 | | 10 864 606.00 | 10 864 606.00 |
BZ Autres créances | 6 663 870.00 | | 6 663 870.00 | 6 663 870.00 |
CF Disponibilités | 1 724 173.00 | | 1 724 173.00 | 1 724 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 375.00 | | 228 375.00 | 228 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 987 192.00 | 1 388 285.00 | 52 598 907.00 | 53 987 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 239 672.00 | 21 441 824.00 | 68 797 848.00 | 90 239 672.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 105.00 | 128 664.00 | 206 441.00 | 335 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 149 449.00 | 50 000.00 | | 18 149 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -5 824 076.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 689 100.00 | -10 076 476.00 | | -9 689 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 903.00 | 368 203.00 | | 404 903.00 |
DL TOTAL (I) | 8 881 139.00 | -15 466 461.00 | | 8 881 139.00 |
DP Provisions pour risques | 1 351 204.00 | 735 859.00 | | 1 351 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351 204.00 | 735 859.00 | | 1 351 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 894.00 | 4 990.00 | | 9 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 246 472.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 043.00 | 210 196.00 | | 183 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 961 621.00 | 17 022 901.00 | | 27 961 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966 481.00 | 4 521 302.00 | | 4 966 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 603.00 | 878 353.00 | | 844 603.00 |
EA Autres dettes | 22 615 958.00 | 31 345 159.00 | | 22 615 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790 657.00 | 1 739 499.00 | | 1 790 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 372 257.00 | 78 968 871.00 | | 58 372 257.00 |
ED (V) | 193 248.00 | 84 763.00 | | 193 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 797 848.00 | 64 323 032.00 | | 68 797 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 625 698.00 | 14 178 030.00 | 70 803 728.00 | 56 625 698.00 |
FD Production vendue biens | 1 712 952.00 | 8 856 849.00 | 10 569 801.00 | 1 712 952.00 |
FG Production vendue services | 280 830.00 | 139 495.00 | 420 324.00 | 280 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 619 480.00 | 23 174 373.00 | 81 793 853.00 | 58 619 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 788 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 593 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 759 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 588 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 815 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 045 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 569 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 868 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 783 642.00 | |
GE Autres charges | | | 93 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 786 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 998 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 072 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 833 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 321 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 710.00 | 338 601.00 | | 130 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 652.00 | 1 569 953.00 | | 464 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 362.00 | 1 908 554.00 | | 595 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 284.00 | 41 818.00 | | 67 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 940.00 | 354 772.00 | | 438 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 220.00 | 1 283 475.00 | | 380 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 443.00 | 1 680 065.00 | | 886 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 081.00 | 228 490.00 | | -291 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 101 372.00 | 667 100.00 | | 1 101 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 779.00 | -89 181.00 | | -24 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 461 507.00 | 80 652 311.00 | | 87 461 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 150 607.00 | 90 728 787.00 | | 97 150 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 689 100.00 | -10 076 476.00 | | -9 689 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 102 670.00 | | 1 938 397.00 | 34 102 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 216.00 | | 231 889.00 | 103 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 006.00 | 36 015 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 761 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 006.00 | 21 436 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403 823.00 | | 358 006.00 | 13 403 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 145 034.00 | | 1 317 750.00 | 20 145 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 597.00 | | 30 751.00 | 450 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 026 918.00 | 2 009 160.00 | 24 744.00 | 16 026 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127 993.00 | 297 341.00 | | 1 127 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 898 925.00 | 1 711 819.00 | 24 744.00 | 14 898 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 859.00 | 1 162 599.00 | 547 254.00 | 735 859.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 506 856.00 | | 464 652.00 | 2 506 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 665 104.00 | 1 388 285.00 | 1 665 104.00 | 1 665 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171 960.00 | 1 388 285.00 | 2 129 756.00 | 4 171 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 907 819.00 | 2 550 884.00 | 2 677 010.00 | 4 907 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 171 927.00 | 2 212 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 957.00 | 464 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 961 621.00 | 27 961 621.00 | | 27 961 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168 957.00 | 2 168 957.00 | | 2 168 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609 183.00 | 1 609 183.00 | | 1 609 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 603.00 | 844 603.00 | | 844 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 928 457.00 | 9 928 457.00 | | 9 928 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 790 657.00 | 1 790 657.00 | | 1 790 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 348.00 | | 481 348.00 | 481 348.00 |
UX Autres créances clients | 10 864 606.00 | 10 864 606.00 | | 10 864 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VB T. V. A. | 2 470 455.00 | 2 470 455.00 | | 2 470 455.00 |
VC Groupe et associés | 889 813.00 | 889 813.00 | | 889 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VI Groupe et associés | 12 687 502.00 | 12 687 502.00 | | 12 687 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 712.00 | | | 403 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 650 183.00 | | | 23 650 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 124.00 | 203 124.00 | | 203 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279 576.00 | 3 279 576.00 | | 3 279 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 375.00 | 228 375.00 | | 228 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 238 198.00 | 17 756 851.00 | 481 348.00 | 18 238 198.00 |
VW T.V.A. | 985 217.00 | 985 217.00 | | 985 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 189 214.00 | 58 189 214.00 | | 58 189 214.00 |