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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 257.00 | 743.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 1 665.00 | 640.00 | 2 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 582.00 | 10 822.00 | 123 760.00 | 134 582.00 |
BT Marchandises | 166 076.00 | | 166 076.00 | 166 076.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 258.00 | | 199 258.00 | 199 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 840.00 | 10 822.00 | 323 018.00 | 333 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DH Report à nouveau | | 21 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 415.00 | -12 012.00 | | 14 415.00 |
DL TOTAL (I) | 32 577.00 | 18 163.00 | | 32 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 737.00 | 78 139.00 | | 46 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 748.00 | 218 885.00 | | 232 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 302.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 301.00 | 2 906.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 441.00 | 304 232.00 | | 290 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 018.00 | 322 395.00 | | 323 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 900.00 | 58 609.00 | | 255 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 602.00 | | 318 602.00 | 318 602.00 |
FG Production vendue services | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 670.00 | | 325 670.00 | 325 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 184.00 | 266 486.00 | | 342 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 769.00 | 278 499.00 | | 327 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 415.00 | -12 012.00 | | 14 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 5 305.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 676.00 | 1 146.00 | | 9 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 1 146.00 | | 2 776.00 |