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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 895.00 | 63 010.00 | 9 885.00 | 72 895.00 |
AP Constructions | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 870.00 | 329 840.00 | 10 029.00 | 339 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 140.00 | 278 258.00 | 108 882.00 | 387 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 900.00 | 794 441.00 | 176 459.00 | 970 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 587.00 | | 198 587.00 | 198 587.00 |
BN En cours de production de biens | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 156.00 | 131 460.00 | 288 696.00 | 420 156.00 |
BZ Autres créances | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
CF Disponibilités | 1 136 828.00 | | 1 136 828.00 | 1 136 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 632.00 | 131 460.00 | 1 846 172.00 | 1 977 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 531.00 | 925 901.00 | 2 022 630.00 | 2 948 531.00 |
CU Autres participations | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 496.00 | 239 840.00 | | 224 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 580.00 | 277 580.00 | | 277 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 156.00 | 503 156.00 | | 503 156.00 |
DH Report à nouveau | -351 499.00 | -225 623.00 | | -351 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 643.00 | -125 876.00 | | 93 643.00 |
DL TOTAL (I) | 747 376.00 | 669 077.00 | | 747 376.00 |
DP Provisions pour risques | 29 288.00 | 70 280.00 | | 29 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 288.00 | 70 280.00 | | 29 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 589.00 | 623 478.00 | | 583 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 858.00 | 101 178.00 | | 91 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 545.00 | 567 186.00 | | 366 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 536.00 | 251 228.00 | | 150 536.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 939.00 | 49 937.00 | | 51 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 966.00 | 1 593 007.00 | | 1 245 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 630.00 | 2 332 364.00 | | 2 022 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 935.00 | 1 012 341.00 | | 786 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | 1 904.00 | | 1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 786.00 | | 10 605.00 | 964 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 704.00 | 47 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 970 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 850 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 526.00 | | 10 605.00 | 841 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 998.00 | 45 231.00 | 1 788.00 | 750 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 229.00 | 12 781.00 | | 50 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 769.00 | 32 450.00 | 1 788.00 | 700 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 280.00 | 29 288.00 | 70 280.00 | 70 280.00 |
6T Sur comptes clients | 121 152.00 | 10 666.00 | 358.00 | 121 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 152.00 | 10 666.00 | 358.00 | 121 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 432.00 | 39 954.00 | 70 638.00 | 191 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 545.00 | 366 545.00 | | 366 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
UP Prêts | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
UX Autres créances clients | 260 296.00 | 260 296.00 | | 260 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
VB T. V. A. | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 916.00 | 122 886.00 | 459 030.00 | 581 916.00 |
VI Groupe et associés | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 090.00 | 528 057.00 | 45 033.00 | 573 090.00 |
VW T.V.A. | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 966.00 | 786 935.00 | 459 030.00 | 1 245 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 604.00 | 8 712.00 | | 15 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 412.00 | 15 251.00 | | 20 412.00 |
ST Autres comptes | 310 725.00 | 340 671.00 | | 310 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 006.00 | 160 106.00 | | 166 006.00 |
YT Sous‐traitance | 109 120.00 | 78 654.00 | | 109 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 797.00 | 683 382.00 | | 628 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 1 153.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 684.00 | 9 865.00 | | 16 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 672.00 | 742 806.00 | | 736 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 848.00 | 751 797.00 | | 738 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 062.00 | 1 278 064.00 | | 1 235 062.00 |