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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 906.00 | 725 714.00 | 24 192.00 | 749 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 931.00 | 92 442.00 | 24 489.00 | 116 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 246.00 | 818 156.00 | 57 089.00 | 875 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 305.00 | 10 000.00 | 24 305.00 | 34 305.00 |
BN En cours de production de biens | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 170.00 | | 340 170.00 | 340 170.00 |
BZ Autres créances | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 543 444.00 | | 543 444.00 | 543 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 878.00 | 10 000.00 | 960 878.00 | 970 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 123.00 | 828 156.00 | 1 017 967.00 | 1 846 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 840.00 | | | 350 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 505 653.00 | | | 505 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 797.00 | | | 129 797.00 |
DK Provisions réglementées | 875.00 | | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 686 633.00 | | | 686 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 011.00 | | | 222 011.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 334.00 | | | 331 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 967.00 | | | 1 017 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 455.00 | | 25 790.00 | 849 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 047.00 | | 25 790.00 | 841 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 525.00 | 16 631.00 | | 801 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 525.00 | 16 631.00 | | 801 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 875.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 136.00 | | 3 136.00 | 13 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 136.00 | 875.00 | 18 136.00 | 28 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 875.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 048.00 | | 84 048.00 | 84 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 340 170.00 | | | 340 170.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 216.00 | 32 176.00 | 351 040.00 | 383 216.00 |
VW T.V.A. | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 334.00 | | 331 334.00 | 331 334.00 |