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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 848.00 | 54 906.00 | 64 942.00 | 119 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 456.00 | 93 108.00 | 166 349.00 | 259 456.00 |
BN En cours de production de biens | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BT Marchandises | 729 828.00 | 53 835.00 | 675 993.00 | 729 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 250.00 | 37 503.00 | 72 747.00 | 110 250.00 |
BZ Autres créances | 297 114.00 | | 297 114.00 | 297 114.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 909.00 | 91 338.00 | 1 058 570.00 | 1 149 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 365.00 | 184 446.00 | 1 224 919.00 | 1 409 365.00 |
CU Autres participations | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 394.00 | 553 394.00 | | 553 394.00 |
DD Réserve légale (1) | | 40 247.00 | | |
DG Autres réserves | | 13 361.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 382.00 | | | -64 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 124.00 | -117 990.00 | | -118 124.00 |
DL TOTAL (I) | 370 887.00 | 489 011.00 | | 370 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 385.00 | 77 417.00 | | 50 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 308.00 | 436 200.00 | | 406 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 620.00 | 36 400.00 | | 26 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 401.00 | 632 733.00 | | 316 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 275.00 | 43 556.00 | | 50 275.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 11 739.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 032.00 | 1 238 046.00 | | 854 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 919.00 | 1 727 057.00 | | 1 224 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 412.00 | 791 597.00 | | 487 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 385.00 | 68 683.00 | | 50 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 385.00 | | 3 750.00 | 477 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 679.00 | 259 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 200.00 | 71 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 479.00 | 155 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 530.00 | | | 154 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 798.00 | | | 293 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 057.00 | | 3 750.00 | 29 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 118.00 | 97 469.00 | 138 479.00 | 134 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 388.00 | 97 469.00 | 138 479.00 | 131 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 438.00 | 54 438.00 | 340 000.00 | 394 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 401.00 | 316 401.00 | | 316 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
UX Autres créances clients | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VP Divers | 297 114.00 | 297 114.00 | | 297 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 789.00 | 412 925.00 | 29 865.00 | 442 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 412.00 | 487 412.00 | 340 000.00 | 827 412.00 |