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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 306.00 | 169 974.00 | 2 331.00 | 172 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 587.00 | 22 030.00 | 4 556.00 | 26 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 586.00 | 270 175.00 | 15 410.00 | 285 586.00 |
BN En cours de production de biens | 148 180.00 | | 148 180.00 | 148 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 342.00 | 19 444.00 | 205 897.00 | 225 342.00 |
BZ Autres créances | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
CF Disponibilités | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 231.00 | 19 444.00 | 462 786.00 | 482 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 817.00 | 289 620.00 | 478 197.00 | 767 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 067.00 | -29 371.00 | | -13 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | 16 303.00 | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 35 971.00 | 30 932.00 | | 35 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 597.00 | 15 176.00 | | 5 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 293.00 | 91 141.00 | | 166 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 101.00 | 109 007.00 | | 116 101.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2 327.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 217.00 | 220 650.00 | | 154 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 225.00 | 438 303.00 | | 442 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 197.00 | 469 235.00 | | 478 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 960 125.00 | | 960 125.00 | 960 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 125.00 | | 960 125.00 | 960 125.00 |
FM Production stockée | | | -15 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 378.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 9 031.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 9 293.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -9 293.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 384.00 | 868 556.00 | | 963 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 344.00 | 852 251.00 | | 958 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039.00 | 11 303.00 | | 5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293.00 | 113 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 293.00 | 104 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 330.00 | 2 535.00 | 14 292.00 | 282 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 771.00 | 601.00 | 10 000.00 | 179 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 559.00 | 1 934.00 | 4 292.00 | 102 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 293.00 | 166 293.00 | | 166 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UX Autres créances clients | 198 531.00 | 198 531.00 | | 198 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VB T. V. A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 064.00 | 319 064.00 | | 319 064.00 |
VW T.V.A. | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 226.00 | 442 226.00 | | 442 226.00 |