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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 389.00 | 70 066.00 | 323.00 | 70 389.00 |
AN Terrains | 170 510.00 | | 170 510.00 | 170 510.00 |
AP Constructions | 3 180 568.00 | 2 378 309.00 | 802 258.00 | 3 180 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 616.00 | 2 155 059.00 | 583 556.00 | 2 738 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 267.00 | 744 443.00 | 280 824.00 | 1 025 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 197 468.00 | 5 347 879.00 | 1 849 589.00 | 7 197 468.00 |
BT Marchandises | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 154.00 | 43 494.00 | 2 659.00 | 46 154.00 |
BZ Autres créances | 25 392.00 | 3 425.00 | 21 967.00 | 25 392.00 |
CF Disponibilités | 470 169.00 | | 470 169.00 | 470 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 501.00 | 46 919.00 | 534 581.00 | 581 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 970.00 | 5 394 798.00 | 2 384 171.00 | 7 778 970.00 |
CU Autres participations | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 544.00 | 1 940 304.00 | | 1 366 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 463.00 | -323 760.00 | | -185 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 891.00 | 118 366.00 | | 99 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 972.00 | 2 284 910.00 | | 1 830 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 195.00 | 19 036.00 | | 17 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 195.00 | 19 036.00 | | 17 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 036.00 | 106 578.00 | | 98 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 304.00 | 264 169.00 | | 321 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 2 580.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 003.00 | 373 328.00 | | 536 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 171.00 | 2 677 275.00 | | 2 384 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 639.00 | | 2 121 639.00 | 2 121 639.00 |
FG Production vendue services | 261 370.00 | | 261 370.00 | 261 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 010.00 | | 2 383 010.00 | 2 383 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 195.00 | |
GE Autres charges | | | 88 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 8 250.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 8 250.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 049.00 | 1 456.00 | | 7 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 280.00 | 1 509.00 | | 17 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 330.00 | 2 966.00 | | 24 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 530.00 | 5 283.00 | | -19 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 022.00 | 1 421 084.00 | | 2 439 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 485.00 | 1 744 845.00 | | 2 624 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 463.00 | -323 760.00 | | -185 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 137 153.00 | | 481 233.00 | 7 137 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 917.00 | 7 197 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | 70 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 667.00 | 7 114 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 048 396.00 | | 481 233.00 | 7 048 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294 412.00 | 457 104.00 | 403 636.00 | 5 294 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 994.00 | 2 609.00 | 4 537.00 | 71 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222 418.00 | 454 495.00 | 399 100.00 | 5 222 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 036.00 | 17 195.00 | 19 036.00 | 19 036.00 |
6T Sur comptes clients | 43 761.00 | | 266.00 | 43 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 761.00 | 3 425.00 | 266.00 | 43 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 797.00 | 20 620.00 | 19 302.00 | 62 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 832.00 | 201 832.00 | | 201 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 921.00 | 50 289.00 | 43 632.00 | 93 921.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 876.00 | 535 876.00 | | 535 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 328.00 | | | 79 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 764.00 | | | 207 764.00 |
ST Autres comptes | 566 525.00 | | | 566 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
YT Sous‐traitance | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 793.00 | | | 96 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 445.00 | | | 848 445.00 |