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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 7 386.00 | 1 604.00 | 8 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 985.00 | 281 706.00 | 52 279.00 | 333 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 178.00 | 293 213.00 | 2 416 964.00 | 2 710 178.00 |
BN En cours de production de biens | 1 476 775.00 | | 1 476 775.00 | 1 476 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 824.00 | | 2 016 824.00 | 2 016 824.00 |
BZ Autres créances | 16 816 187.00 | | 16 816 187.00 | 16 816 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 336 966.00 | | 13 336 966.00 | 13 336 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 795 598.00 | | 39 795 598.00 | 39 795 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 505 775.00 | 293 213.00 | 42 212 562.00 | 42 505 775.00 |
CU Autres participations | 2 305 389.00 | | 2 305 389.00 | 2 305 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 568.00 | | | 587 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
DG Autres réserves | 27 623 127.00 | | | 27 623 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 955.00 | | | -943 955.00 |
DL TOTAL (I) | 27 325 498.00 | | | 27 325 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868 151.00 | | | 4 868 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 050.00 | | | 258 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 863.00 | | | 760 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 887 064.00 | | | 14 887 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 212 562.00 | | | 42 212 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 887 064.00 | | | 5 887 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 136.00 | | 2 386 136.00 | 2 386 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 136.00 | | 2 386 136.00 | 2 386 136.00 |
FM Production stockée | | | 553 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 878.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 903.00 | | | 3 468 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 858.00 | | | 4 412 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 955.00 | | | -943 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 428.00 | | 2 123 048.00 | 641 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928.00 | | | 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 583.00 | 2 363 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 298.00 | 2 710 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 337 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 990.00 | | 19 902.00 | 321 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 518.00 | | 2 103 146.00 | 309 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 179.00 | 17 878.00 | 3 844.00 | 279 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 928.00 | | | 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 845.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 710.00 | 17 033.00 | 3 844.00 | 271 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 050.00 | 258 050.00 | | 258 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 770.00 | 332 770.00 | | 332 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 824.00 | 2 016 824.00 | | 2 016 824.00 |
VB T. V. A. | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VC Groupe et associés | 16 756 194.00 | 16 756 194.00 | | 16 756 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 958.00 | 5 000 958.00 | | 5 000 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 077 971.00 | 19 020 279.00 | 57 692.00 | 19 077 971.00 |
VW T.V.A. | 343 227.00 | 343 227.00 | | 343 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 034 091.00 | 6 034 091.00 | 9 000 000.00 | 15 034 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |