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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 658.00 | 111 357.00 | 3 301.00 | 114 658.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 794.00 | 1 594 601.00 | 166 192.00 | 1 760 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 887.00 | 322 662.00 | 4 225.00 | 326 887.00 |
AX Avances et acomptes | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 869.00 | | 1 006 869.00 | 1 006 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 204.00 | 2 055 680.00 | 1 279 524.00 | 3 335 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 176.00 | 7 446.00 | 1 896 730.00 | 1 904 176.00 |
BZ Autres créances | 2 514 655.00 | | 2 514 655.00 | 2 514 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 643 013.00 | | 2 643 013.00 | 2 643 013.00 |
CF Disponibilités | 1 150 386.00 | | 1 150 386.00 | 1 150 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 900.00 | | 225 900.00 | 225 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 505 892.00 | 7 446.00 | 8 498 446.00 | 8 505 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 841 095.00 | 2 063 126.00 | 9 777 970.00 | 11 841 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801 018.00 | | | 801 018.00 |
CU Autres participations | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 715.00 | 116 715.00 | | 116 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 234.00 | 1 187 234.00 | | 1 187 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 639 770.00 | 1 639 770.00 | | 1 639 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 757.00 | 789 849.00 | | 1 605 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 239.00 | 1 827 438.00 | | 639 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 881.00 | 115 991.00 | | 67 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 246.00 | 5 689 648.00 | | 5 269 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 168.00 | 68 843.00 | | 28 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 512.00 | 3 417 799.00 | | 3 685 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 510.00 | 1 915 604.00 | | 642 510.00 |
EA Autres dettes | 133 591.00 | 16 808.00 | | 133 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 943.00 | 32 108.00 | | 18 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 723.00 | 5 451 161.00 | | 4 508 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 777 970.00 | 11 140 808.00 | | 9 777 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 508 723.00 | 5 422 993.00 | | 4 508 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 708 440.00 | 26 284 472.00 | 55 992 912.00 | 29 708 440.00 |
FG Production vendue services | 1 979 935.00 | 5 519.00 | 1 985 454.00 | 1 979 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 688 376.00 | 26 289 991.00 | 57 978 367.00 | 31 688 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 168 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 967 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 860 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 92 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 499 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 357.00 | 63 546.00 | | 71 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 403.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 138.00 | 262 654.00 | | 22 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 672.00 | 939 813.00 | | 131 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 293 226.00 | 73 350 550.00 | | 58 293 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 653 988.00 | 71 523 113.00 | | 57 653 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 239.00 | 1 827 438.00 | | 639 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 971.00 | 71 354.00 | | 90 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 420.00 | 148 964.00 | | 71 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 062.00 | | 333 997.00 | 3 156 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 854.00 | 3 335 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 659.00 | 129 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 195.00 | 2 159 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 342.00 | | 1 220.00 | 247 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 485.00 | | 46 530.00 | 2 149 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 235.00 | | 286 247.00 | 759 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 398.00 | 181 136.00 | 154 854.00 | 2 029 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 193.00 | 6 823.00 | 118 659.00 | 223 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 205.00 | 174 313.00 | 36 195.00 | 1 806 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 017.00 | 3 346.00 | 917.00 | 5 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 017.00 | 3 346.00 | 917.00 | 5 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 017.00 | 3 346.00 | 917.00 | 5 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 346.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 512.00 | 3 685 512.00 | | 3 685 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 221.00 | 324 221.00 | | 324 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 544.00 | 246 544.00 | | 246 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 591.00 | 133 591.00 | | 133 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 006 869.00 | | 1 006 869.00 | 1 006 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 713.00 | 1 895 713.00 | | 1 895 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 366 023.00 | 366 023.00 | | 366 023.00 |
VC Groupe et associés | 801 097.00 | 80.00 | 801 017.00 | 801 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 144.00 | 791 144.00 | | 791 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 015.00 | 541 015.00 | | 541 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 900.00 | 225 900.00 | | 225 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 653 031.00 | 3 843 714.00 | 1 809 317.00 | 5 653 031.00 |
VW T.V.A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 723.00 | 4 508 723.00 | | 4 508 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |