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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 234.00 | 88 773.00 | 23 461.00 | 112 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 983.00 | 319 062.00 | 52 921.00 | 371 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 716.00 | 409 625.00 | 112 091.00 | 521 716.00 |
BN En cours de production de biens | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BT Marchandises | 208 515.00 | 32 513.00 | 176 002.00 | 208 515.00 |
BZ Autres créances | 117 026.00 | 1 521.00 | 115 505.00 | 117 026.00 |
CF Disponibilités | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 472.00 | 34 034.00 | 424 438.00 | 458 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 188.00 | 443 659.00 | 536 529.00 | 980 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 140.00 | 250 930.00 | | 243 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | -7 789.00 | | 1 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 767.00 | | |
DL TOTAL (I) | 264 068.00 | 264 707.00 | | 264 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 041.00 | 160 877.00 | | 137 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 306.00 | 43 360.00 | | 27 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 51 592.00 | | 53 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 310.00 | 52 859.00 | | 54 310.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 103.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 462.00 | 308 791.00 | | 272 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 529.00 | 573 497.00 | | 536 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 729.00 | | 23 187.00 | 503 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 521 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 484 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 233.00 | | 23 184.00 | 466 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | 3.00 | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 252.00 | 17 573.00 | 5 200.00 | 397 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 462.00 | 17 573.00 | 5 200.00 | 395 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 114 405.00 | 112 580.00 | 1 825.00 | 114 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 041.00 | 34 103.00 | 102 937.00 | 137 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 269.00 | 120 434.00 | 6 835.00 | 127 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 462.00 | 169 524.00 | 102 937.00 | 272 462.00 |