| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 378.00 | 279 738.00 | 46 640.00 | 326 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385 940.00 | 1 346 403.00 | 2 039 537.00 | 3 385 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410 948.00 | 2 292 138.00 | 1 118 810.00 | 3 410 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 588.00 | | 468 588.00 | 468 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 660 954.00 | 3 918 278.00 | 3 742 676.00 | 7 660 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885 301.00 | | 1 885 301.00 | 1 885 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 591.00 | | 99 591.00 | 99 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 221 426.00 | | 5 221 426.00 | 5 221 426.00 |
BZ Autres créances | 16 077 485.00 | | 16 077 485.00 | 16 077 485.00 |
CF Disponibilités | 538 780.00 | | 538 780.00 | 538 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 943 899.00 | | 23 943 899.00 | 23 943 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 604 853.00 | 3 918 278.00 | 27 686 574.00 | 31 604 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 606 549.00 | 4 606 549.00 | | 4 606 549.00 |
DH Report à nouveau | 11 259 086.00 | 8 702 684.00 | | 11 259 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329 592.00 | 2 556 402.00 | | 3 329 592.00 |
DK Provisions réglementées | 1 084 021.00 | 991 649.00 | | 1 084 021.00 |
DL TOTAL (I) | 20 609 248.00 | 17 187 284.00 | | 20 609 248.00 |
DP Provisions pour risques | 161 609.00 | 181 786.00 | | 161 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 378 709.00 | 1 365 565.00 | | 1 378 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540 318.00 | 1 547 351.00 | | 1 540 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 297.00 | 2 748 152.00 | | 2 660 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615 445.00 | 2 437 662.00 | | 2 615 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 269.00 | 117 750.00 | | 115 269.00 |
EA Autres dettes | 29 065.00 | 28 184.00 | | 29 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 933.00 | 101 927.00 | | 116 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 008.00 | 5 433 676.00 | | 5 537 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 686 574.00 | 24 168 311.00 | | 27 686 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 038 413.00 | 330 853.00 | 30 369 267.00 | 30 038 413.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 038 843.00 | 330 853.00 | 30 369 696.00 | 30 038 843.00 |
FM Production stockée | | | 10 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 748 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 928 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 666 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 087.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 475 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 273 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 272 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 036.00 | 90 956.00 | | 103 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 574.00 | 90 956.00 | | 122 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 164.00 | 32 418.00 | | 77 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 409.00 | 158 378.00 | | 195 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 573.00 | 190 796.00 | | 272 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -99 840.00 | | -150 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 064.00 | 445 891.00 | | 528 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265 101.00 | 1 128 215.00 | | 1 265 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 871 040.00 | 28 735 614.00 | | 30 871 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 541 448.00 | 26 179 212.00 | | 27 541 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329 592.00 | 2 556 402.00 | | 3 329 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109 148.00 | | 1 060 785.00 | 7 109 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 563.00 | 69 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 978.00 | 7 660 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 415.00 | 7 265 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 204.00 | | 47 174.00 | 279 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760 923.00 | | 994 968.00 | 6 760 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 022.00 | | 18 642.00 | 69 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581 368.00 | 422 524.00 | 85 613.00 | 3 581 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 460.00 | 24 278.00 | | 255 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 908.00 | 398 246.00 | 85 613.00 | 3 325 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 991 649.00 | 195 409.00 | 103 036.00 | 991 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 547 351.00 | 107 087.00 | 114 120.00 | 1 547 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539 000.00 | 302 496.00 | 217 156.00 | 2 539 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 087.00 | 114 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 409.00 | 103 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 297.00 | 2 660 297.00 | | 2 660 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485 290.00 | 1 485 290.00 | | 1 485 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 736.00 | 783 736.00 | | 783 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 676.00 | 198 676.00 | | 198 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 269.00 | 115 269.00 | | 115 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 101.00 | 69 101.00 | | 69 101.00 |
UX Autres créances clients | 5 221 426.00 | 5 221 426.00 | | 5 221 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VB T. V. A. | 187 182.00 | 187 182.00 | | 187 182.00 |
VC Groupe et associés | 15 493 448.00 | 9 386 024.00 | 6 107 424.00 | 15 493 448.00 |
VP Divers | 242 636.00 | 242 636.00 | | 242 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 734.00 | 125 734.00 | | 125 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 316.00 | 121 316.00 | | 121 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 489 328.00 | 15 381 903.00 | 6 107 424.00 | 21 489 328.00 |
VW T.V.A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 008.00 | 5 537 008.00 | | 5 537 008.00 |