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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 486.00 | 15 531.00 | 74 955.00 | 90 486.00 |
AP Constructions | 592 024.00 | 310 477.00 | 281 547.00 | 592 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 740.00 | 883.00 | 13 857.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 250.00 | 326 891.00 | 1 120 359.00 | 1 447 250.00 |
BT Marchandises | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CF Disponibilités | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 067.00 | | 127 067.00 | 127 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 317.00 | 326 891.00 | 1 247 426.00 | 1 574 317.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 173.00 | 953 894.00 | | 1 012 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 717.00 | 103 279.00 | | 72 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 316.00 | 1 101 600.00 | | 1 129 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 617.00 | 72 023.00 | | 48 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 165.00 | 36 781.00 | | 42 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 726.00 | 9 666.00 | | 17 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | 2 829.00 | | 1 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 448.00 | 3 010.00 | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 110.00 | 124 310.00 | | 118 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 426.00 | 1 225 909.00 | | 1 247 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 604.00 | 75 707.00 | | 24 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 435.00 | | 11 815.00 | 1 435 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 435.00 | | 11 815.00 | 685 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 328.00 | 13 562.00 | | 313 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 328.00 | 13 562.00 | | 313 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 602.00 | 23 998.00 | 24 604.00 | 48 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VP Divers | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 110.00 | 93 505.00 | 24 604.00 | 118 110.00 |