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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AN Terrains | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
AP Constructions | 699 527.00 | 155 037.00 | 544 491.00 | 699 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 129.00 | 33 881.00 | 8 249.00 | 42 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 204.00 | 74 707.00 | 103 497.00 | 178 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 393.00 | 263 625.00 | 697 768.00 | 961 393.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 89 620.00 | | 89 620.00 | 89 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 208.00 | 963.00 | 79 246.00 | 80 208.00 |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CF Disponibilités | 209 699.00 | | 209 699.00 | 209 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 609.00 | 963.00 | 465 646.00 | 466 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 002.00 | 264 587.00 | 1 163 414.00 | 1 428 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DH Report à nouveau | 362 228.00 | | | 362 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
DL TOTAL (I) | 470 953.00 | | | 470 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 192.00 | | | 551 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 609.00 | | | 106 609.00 |
EA Autres dettes | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 462.00 | | | 692 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 414.00 | | | 1 163 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 481.00 | | | 203 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 266.00 | | 109 713.00 | 852 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 961 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 932 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 431.00 | | 109 593.00 | 823 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 120.00 | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 644.00 | 62 567.00 | 587.00 | 201 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 644.00 | 62 567.00 | 587.00 | 201 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 192.00 | 62 212.00 | 265 255.00 | 551 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 061.00 | 107 308.00 | 752.00 | 108 061.00 |
VW T.V.A. | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 462.00 | 203 481.00 | 265 255.00 | 692 462.00 |