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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 400.00 | 1 836.00 | 1 564.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 515.00 | 43 635.00 | 8 879.00 | 52 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609 724.00 | 161 373.00 | 1 448 351.00 | 1 609 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 038.00 | 258 742.00 | 1 545 296.00 | 1 804 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 349.00 | | 218 349.00 | 218 349.00 |
BZ Autres créances | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
CF Disponibilités | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 295.00 | | 279 295.00 | 279 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 333.00 | 258 742.00 | 1 824 591.00 | 2 083 333.00 |
CU Autres participations | 92 436.00 | 6 174.00 | 86 262.00 | 92 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1 445 478.00 | | | 1 445 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 029.00 | | | 144 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 742.00 | | | 1 639 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 054.00 | | | 142 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 591.00 | | | 1 824 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 051.00 | | | 406 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 022.00 | | | 262 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 029.00 | | | 144 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 961.00 | | 192 076.00 | 1 611 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 721.00 | | 2 916.00 | 98 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 240.00 | | 189 160.00 | 1 513 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 468.00 | 3 726.00 | | 87 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 468.00 | 3 726.00 | | 87 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609 724.00 | | 1 609 724.00 | 1 609 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 218 349.00 | 218 349.00 | | 218 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 024.00 | 273 059.00 | 1 609 964.00 | 1 883 024.00 |
VW T.V.A. | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 820.00 | 175 820.00 | | 175 820.00 |