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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 108 281.00 | 102 994.00 | 5 286.00 | 108 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 162.00 | 105 888.00 | 33 273.00 | 139 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 397.00 | 703 657.00 | 126 740.00 | 830 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 347.00 | 913 041.00 | 181 305.00 | 1 094 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BT Marchandises | 634 390.00 | | 634 390.00 | 634 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 101.00 | 91.00 | 79 009.00 | 79 101.00 |
BZ Autres créances | 169 067.00 | | 169 067.00 | 169 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 056.00 | | 204 056.00 | 204 056.00 |
CF Disponibilités | 511 744.00 | | 511 744.00 | 511 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 960.00 | 91.00 | 1 622 868.00 | 1 622 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 307.00 | 913 132.00 | 1 804 174.00 | 2 717 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 437.00 | | | 187 437.00 |
DG Autres réserves | 199 937.00 | | | 199 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 912.00 | | | 291 912.00 |
DL TOTAL (I) | 732 086.00 | | | 732 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 390.00 | | | 173 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 231.00 | | | 244 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 036.00 | | | 480 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 087.00 | | | 1 072 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 174.00 | | | 1 804 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 152.00 | | | 1 016 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 521 505.00 | | 9 521 505.00 | 9 521 505.00 |
FD Production vendue biens | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
FG Production vendue services | 162 019.00 | | 162 019.00 | 162 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 689 768.00 | | 9 689 768.00 | 9 689 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 715 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 186 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 338 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 737 731.00 | | | 9 737 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 819.00 | | | 9 445 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 912.00 | | | 291 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 870.00 | | 139 526.00 | 954 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 16 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 1 094 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 315.00 | | 139 526.00 | 938 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 145.00 | 18 897.00 | | 894 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 645.00 | 18 897.00 | | 893 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 036.00 | 480 036.00 | | 480 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 410.00 | 128 410.00 | | 128 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
UX Autres créances clients | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 299.00 | 116 364.00 | 55 935.00 | 172 299.00 |
VI Groupe et associés | 244 231.00 | 244 231.00 | | 244 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 844.00 | | | 186 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 068.00 | 169 068.00 | | 169 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 170.00 | 271 474.00 | 15 696.00 | 287 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 086.00 | 1 016 151.00 | 55 935.00 | 1 072 086.00 |