| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 957 000.00 | 13 957 000.00 | | 13 957 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 439 000.00 | 8 439 000.00 | | 8 439 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 384 000.00 | 1 378 000.00 | 6 000.00 | 1 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 809 000.00 | 42 780 000.00 | 29 000.00 | 42 809 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5 000.00 | |
BF Prêts | 4 407 000.00 | | 4 407 000.00 | 4 407 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665 000.00 | | 6 665 000.00 | 6 665 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 802 000.00 | 66 571 000.00 | 495 231 000.00 | 561 802 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BZ Autres créances | 61 778 000.00 | | 61 778 000.00 | 61 778 000.00 |
CF Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 965 000.00 | | 61 965 000.00 | 61 965 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 767 000.00 | 66 571 000.00 | 557 196 000.00 | 623 767 000.00 |
CU Autres participations | 484 122 000.00 | 10 000.00 | 484 112 000.00 | 484 122 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 566 000.00 | 88 566 000.00 | | 88 566 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 927 000.00 | 442 294 000.00 | | 354 927 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 857 000.00 | 8 857 000.00 | | 8 857 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 293 000.00 | 57 596 000.00 | | 102 293 000.00 |
DL TOTAL (I) | 554 643 000.00 | 597 313 000.00 | | 554 643 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 280 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 323 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 000.00 | 122 000.00 | | 164 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 000.00 | 866 000.00 | | 748 000.00 |
EA Autres dettes | 1 554 000.00 | 1 000.00 | | 1 554 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 510 000.00 | 1 083 000.00 | | 2 510 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 196 000.00 | 598 719 000.00 | | 557 196 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 344 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 642 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 642 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 642 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349 000.00 | 770 000.00 | | 1 349 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 157 000.00 | 59 507 000.00 | | 104 157 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 000.00 | 1 911 000.00 | | 1 864 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 293 000.00 | 57 596 000.00 | | 102 293 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 000.00 | | 280 000.00 | 323 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 000.00 | | 280 000.00 | 333 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 147 483 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 407 000.00 | 863 000.00 | 3 545 000.00 | 4 407 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665 000.00 | | 6 665 000.00 | 6 665 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VB T. V. A. | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
VC Groupe et associés | 60 843 000.00 | 60 843 000.00 | | 60 843 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 970 000.00 | 62 761 000.00 | 10 209 000.00 | 72 970 000.00 |