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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 879.00 | 64 948.00 | 16 932.00 | 81 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 175.00 | 457 026.00 | 110 149.00 | 567 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984 369.00 | 1 645 701.00 | 2 338 668.00 | 3 984 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 871.00 | | 555 871.00 | 555 871.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 301.00 | | 164 301.00 | 164 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 489 080.00 | 2 167 674.00 | 3 321 405.00 | 5 489 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 441.00 | | 113 441.00 | 113 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 452 288.00 | 204 759.00 | 11 247 529.00 | 11 452 288.00 |
BZ Autres créances | 1 143 926.00 | | 1 143 926.00 | 1 143 926.00 |
CF Disponibilités | 7 232 569.00 | | 7 232 569.00 | 7 232 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 994 278.00 | 204 759.00 | 19 789 518.00 | 19 994 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 483 357.00 | 2 372 434.00 | 23 110 924.00 | 25 483 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 500.00 | 1 750 500.00 | | 1 750 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 050.00 | 175 050.00 | | 175 050.00 |
DH Report à nouveau | 5 038 561.00 | 5 277 087.00 | | 5 038 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 302.00 | 961 475.00 | | 765 302.00 |
DL TOTAL (I) | 7 729 413.00 | 8 164 111.00 | | 7 729 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 519 304.00 | 8 019 304.00 | | 6 519 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 519 304.00 | 8 019 304.00 | | 6 519 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 329.00 | 288 557.00 | | 218 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 424.00 | 1 856 209.00 | | 2 558 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 079.00 | 208 459.00 | | 349 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 210.00 | 3 450 722.00 | | 3 595 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 066.00 | 1 631 790.00 | | 2 034 066.00 |
EA Autres dettes | 107 100.00 | 154 467.00 | | 107 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 862 207.00 | 7 590 205.00 | | 8 862 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 110 924.00 | 23 773 620.00 | | 23 110 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 368 625.00 | 7 095 174.00 | | 8 368 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | 1 986.00 | | 2 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 119 020.00 | | 26 119 020.00 | 26 119 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 119 020.00 | | 26 119 020.00 | 26 119 020.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 775 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 638 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 629 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 117.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 867 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 246 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 332.00 | 61 708.00 | | 8 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 332.00 | 162 042.00 | | 8 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 081.00 | 9 480.00 | | 45 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 792.00 | 1 397.00 | | 6 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 873.00 | 19 975.00 | | 51 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 541.00 | 142 066.00 | | -43 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 542.00 | 85 332.00 | | 87 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 620.00 | 281 723.00 | | 258 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 059 755.00 | 24 007 649.00 | | 28 059 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 294 454.00 | 23 046 175.00 | | 27 294 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 302.00 | 961 475.00 | | 765 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165 942.00 | | 476 988.00 | 5 165 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 851.00 | 5 489 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 851.00 | 5 107 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 901.00 | | 16 978.00 | 64 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 996.00 | | 434 270.00 | 4 826 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 045.00 | | 25 741.00 | 274 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 619.00 | 339 116.00 | 147 061.00 | 1 975 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 901.00 | 47.00 | | 64 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 718.00 | 339 070.00 | 147 061.00 | 1 910 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 019 304.00 | | 1 500 000.00 | 8 019 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019 304.00 | | 1 500 000.00 | 8 019 304.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 210.00 | 3 595 210.00 | | 3 595 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034 066.00 | 2 034 066.00 | | 2 034 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
UP Prêts | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 301.00 | | 164 301.00 | 164 301.00 |
UX Autres créances clients | 11 452 288.00 | 11 452 288.00 | | 11 452 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 839.00 | 71 336.00 | 144 503.00 | 215 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 424.00 | 2 558 424.00 | | 2 558 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 926.00 | 1 143 926.00 | | 1 143 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 806 751.00 | 12 628 925.00 | 177 826.00 | 12 806 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 513 128.00 | 8 368 625.00 | 144 503.00 | 8 513 128.00 |