| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 986.00 | 198 677.00 | 221 308.00 | 419 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 746.00 | 545 669.00 | 8 077.00 | 553 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 548.00 | 797 547.00 | 260 002.00 | 1 057 548.00 |
BT Marchandises | 1 041 843.00 | | 1 041 843.00 | 1 041 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
BZ Autres créances | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 630.00 | | 1 279 630.00 | 1 279 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 178.00 | 797 547.00 | 1 539 632.00 | 2 337 178.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
DG Autres réserves | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341.00 | | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 241 689.00 | | | 241 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 365.00 | | | 644 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 524.00 | | | 369 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
EA Autres dettes | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 943.00 | | | 1 297 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 632.00 | | | 1 539 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 883.00 | | | 1 140 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 129.00 | | | 348 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 925.00 | | 624.00 | 1 056 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 558.00 | | | 423 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 751.00 | | 624.00 | 602 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 354.00 | 26 553.00 | | 690 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 936.00 | 19 673.00 | | 101 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 418.00 | 6 880.00 | | 588 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 365.00 | 536 540.00 | 107 825.00 | 644 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 524.00 | 369 524.00 | | 369 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 819.00 | 234 819.00 | | 234 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
VP Divers | 145 074.00 | 145 074.00 | | 145 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 675.00 | 145 074.00 | 30 601.00 | 175 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 708.00 | 1 140 883.00 | 107 825.00 | 1 248 708.00 |