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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 486.00 | 1 675.00 | 3 811.00 | 5 486.00 |
AH Fonds commercial | 356 731.00 | | 356 731.00 | 356 731.00 |
AP Constructions | 819 517.00 | 520 916.00 | 298 601.00 | 819 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 235.00 | 173 624.00 | 12 611.00 | 186 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 559.00 | 528 524.00 | 152 036.00 | 680 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 263.00 | 1 224 738.00 | 834 525.00 | 2 059 263.00 |
BT Marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BZ Autres créances | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CF Disponibilités | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 429.00 | | 91 429.00 | 91 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 692.00 | 1 224 738.00 | 925 954.00 | 2 150 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
DG Autres réserves | 459 471.00 | | | 459 471.00 |
DH Report à nouveau | -29 655.00 | | | -29 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 865.00 | | | -20 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
DL TOTAL (I) | 866 493.00 | | | 866 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 954.00 | | | 925 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 686.00 | | 14 125.00 | 2 048 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 2 059 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 1 686 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 216.00 | | | 362 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 734.00 | | 14 125.00 | 1 675 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 440.00 | 48 847.00 | 3 550.00 | 1 179 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 765.00 | 48 847.00 | 3 550.00 | 1 177 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 423.00 | 47 703.00 | 10 720.00 | 58 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |