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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 786.00 | 27 561.00 | 22 225.00 | 49 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 111.00 | 37 836.00 | 29 275.00 | 67 111.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 512.00 | 32 518.00 | 160 994.00 | 193 512.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 591 817.00 | | 591 817.00 | 591 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 588.00 | 32 518.00 | 788 070.00 | 820 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 699.00 | 70 354.00 | 817 345.00 | 887 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DH Report à nouveau | 11 397.00 | 200 507.00 | | 11 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 942.00 | -189 111.00 | | -78 942.00 |
DL TOTAL (I) | -22 885.00 | 56 057.00 | | -22 885.00 |
DP Provisions pour risques | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 081.00 | 90 018.00 | | 71 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 562.00 | 119 049.00 | | 118 562.00 |
EA Autres dettes | 595 909.00 | 1 980 608.00 | | 595 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 591.00 | 2 189 674.00 | | 819 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 345.00 | 2 266 371.00 | | 817 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 591.00 | 2 189 674.00 | | 819 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 658.00 | | 348 658.00 | 348 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 658.00 | | 348 658.00 | 348 658.00 |
FM Production stockée | | | -14 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 090.00 | 10 919.00 | | 13 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 55 493.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 55 493.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -39 785.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 692.00 | 537 305.00 | | 350 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 634.00 | 726 415.00 | | 429 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 942.00 | -189 111.00 | | -78 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 284.00 | 3 552.00 | | 34 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 009.00 | 3 552.00 | | 24 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
6T Sur comptes clients | 35 417.00 | | 2 899.00 | 35 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 417.00 | | 2 899.00 | 35 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 057.00 | | 2 899.00 | 56 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 909.00 | 595 909.00 | | 595 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 821.00 | 215 821.00 | | 215 821.00 |
VW T.V.A. | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 591.00 | 819 591.00 | | 819 591.00 |