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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
AN Terrains | 3 045.00 | 848.00 | 2 197.00 | 3 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 445.00 | 122 117.00 | 10 329.00 | 132 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 705.00 | 187 115.00 | 54 590.00 | 241 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 628.00 | 310 156.00 | 183 472.00 | 493 628.00 |
BT Marchandises | 1 282 559.00 | 9 844.00 | 1 272 715.00 | 1 282 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 725.00 | | 843 725.00 | 843 725.00 |
BZ Autres créances | 329 260.00 | | 329 260.00 | 329 260.00 |
CF Disponibilités | 123 399.00 | | 123 399.00 | 123 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 117.00 | 9 844.00 | 2 581 273.00 | 2 591 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 745.00 | 320 000.00 | 2 764 745.00 | 3 084 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 781.00 | 26 381.00 | | 29 781.00 |
DG Autres réserves | 401 181.00 | 336 866.00 | | 401 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 182.00 | 67 715.00 | | 50 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 143.00 | 980 962.00 | | 1 031 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 964.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 569.00 | 1 964.00 | | 3 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 578.00 | 781 908.00 | | 373 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 494.00 | 943 280.00 | | 703 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 280.00 | 192 294.00 | | 194 280.00 |
EA Autres dettes | 438 425.00 | 857 540.00 | | 438 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 257.00 | 45 800.00 | | 20 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 033.00 | 2 820 821.00 | | 1 730 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 745.00 | 3 803 747.00 | | 2 764 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 883 452.00 | | 7 883 452.00 | 7 883 452.00 |
FG Production vendue services | 449 051.00 | | 449 051.00 | 449 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 332 503.00 | | 8 332 503.00 | 8 332 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 423 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 434 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 916 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 357 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 759.00 | 469.00 | | 11 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 190.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 190.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 749.00 | 279.00 | | 7 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 307.00 | 6 595.00 | | 17 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 676.00 | 10 487 916.00 | | 8 435 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 385 495.00 | 10 420 201.00 | | 8 385 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 182.00 | 67 715.00 | | 50 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 533.00 | | 6 830.00 | 504 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 735.00 | 493 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 735.00 | 377 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 100.00 | | 6 830.00 | 388 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 891.00 | 29 628.00 | 17 364.00 | 297 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 815.00 | 29 628.00 | 17 364.00 | 297 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 964.00 | 3 569.00 | 1 964.00 | 1 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 841.00 | 9 844.00 | 15 841.00 | 15 841.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 490.00 | 9 844.00 | 16 490.00 | 16 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 455.00 | 13 413.00 | 18 455.00 | 18 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 844.00 | 18 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 494.00 | 703 494.00 | | 703 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 647.00 | 194 647.00 | | 194 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 843 725.00 | 843 725.00 | | 843 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VB T. V. A. | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 578.00 | 373 578.00 | | 373 578.00 |
VI Groupe et associés | 243 778.00 | 243 778.00 | | 243 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VP Divers | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 905.00 | 258 905.00 | | 258 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 158.00 | 1 188 158.00 | | 1 188 158.00 |
VW T.V.A. | 124 404.00 | 124 404.00 | | 124 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 033.00 | 1 730 033.00 | | 1 730 033.00 |